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Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) ETF分析

VIDY.TO

费用比率 0.32% 收益率 2.89% 资产规模 CA$22.66亿 成立于 2018年8月21日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$47.28

+CA$0.03 (+0.07%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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VIDY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+24.01%	+24.01%	CA$124.01	CA$372.04
3年	+97.91%	+25.55%	CA$197.91	CA$593.73
5年	+120.82%	+17.17%	CA$220.82	CA$662.47
自2019年3月4日起	+152.86%	+12.92%	CA$252.86	CA$758.59

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VIDY.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−2.58%+35.07%+17.83%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.83%
2025	+35.07%
2024	+14.98%
2023	+15.56%
2022	+1.63%
2021	+14.28%
2020	−2.58%
2019 (不完整年度)	+5.69%

VIDY.TO 各月历史回报率

−15%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.0	+7.0	−4.8	+1.7	+2.2	+2.3	+4.8	+0.5	−1.4	−0.2	—	—
2025	+6.1	+3.8	+2.1	−0.8	+4.0	+1.2	+1.2	+4.8	+2.1	+1.1	+4.2	+0.9
2024	+0.6	+3.2	+3.7	+0.1	+3.7	−2.3	+5.1	+0.3	+0.8	−1.3	+1.0	−0.7
2023	+5.7	+0.1	−0.8	+3.7	−4.9	+3.1	+3.7	−0.9	−0.5	−0.9	+4.6	+2.1
2022	+2.2	−2.6	−0.6	−2.8	+2.3	−9.1	+2.7	−1.2	−4.6	+5.7	+9.9	+1.1
2021	−0.4	+4.4	+3.0	−0.5	+2.7	+0.5	+1.1	+1.8	−2.3	+0.9	−2.7	+5.3
2020	−1.3	−5.8	−14.7	+3.8	+2.6	+2.1	−1.3	+3.4	−0.6	−5.7	+15.0	+2.8
2019	—	—	—	+2.9	−3.8	+3.6	−3.4	−1.6	+3.2	+2.2	+1.8	+0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VIDY.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.60%
贝塔系数（3年）: 0.84
最佳年份: +35.07%
最差年份: −2.58%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.74%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.36%
3	SHEL.L	Shell PLC	2.23%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.16%
5	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.06%
6	NESN.SW	Nestle SA	1.88%
7	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.73%
8	SAN.MC	Banco Santander SA	1.63%
9	7203.T	Toyota Motor Corp	1.57%
10	ALV.DE	Allianz SE	1.45%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF（VIDY.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$22.66亿。费用比率为0.32%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$32.00。该基金由Vanguard Investments Canada Inc发行。记录中的成立日期为2018年8月21日。

记录中最大的持仓为HSBC Holdings PLC (HSBA.L)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Shell PLC (SHEL.L)。仅HSBC Holdings PLC一只就占组合的2.74%。前十大持仓合计占该基金的19.81%。

业绩分析

记录中VIDY.TO的最新收盘价为CA$47.28，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+24.01%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+17.17%。该基金的滚动分配收益率为2.89%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+35.07%，2020年回报率为−2.58%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.83%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$39.12至CA$48.97。最新收盘价较该52周最低价高出20.85%。过去7年的年化波动率为16.6%。公布的贝塔系数为0.84。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。