多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) ETF分析

VIDY.TO

收益率 2.83% 资产规模 CA$21.67亿 成立于 2018年8月21日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

CA$48.86

−CA$0.01 (−0.02%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将VIDY.TO与其他标的对比… →

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.83%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.39%
3	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.27%
4	NESN.SW	Nestle SA	2%
5	SHEL.L	Shell PLC	1.99%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.9%
7	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.68%
8	CBA.AX	Commonwealth Bank of Australia	1.62%
9	7203.T	Toyota Motor Corp	1.6%
10	SAN.MC	Banco Santander SA	1.59%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF（VIDY.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$21.67亿。该基金由Vanguard Investments Canada Inc发行。记录中的成立日期为2018年8月21日。

记录中最大的持仓为HSBC Holdings PLC (HSBA.L)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)。仅HSBC Holdings PLC一只就占组合的2.83%。前十大持仓合计占该基金的19.88%。

业绩分析

记录中VIDY.TO的最新收盘价为CA$48.86，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+29.75%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+16.85%。该基金的滚动分配收益率为2.83%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+34.37%，2020年回报率为−2.65%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+21.15%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$38.25至CA$48.97。最新收盘价较该52周最低价高出27.74%。过去7年的年化波动率为16.6%。公布的贝塔系数为0.81。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。