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Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF (UMRT.TO) ETF分析

UMRT.TO

费用比率 0.37% 收益率 0.89% 资产规模 CA$172.71万 成立于 2025年4月21日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$24.37

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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UMRT.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.53%	+19.53%	CA$119.53	CA$358.58

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

UMRT.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+23.83%
2025 (不完整年度)	−3.17%

UMRT.TO 各月历史回报率

−4%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.9	+6.8	−0.3	+4.4	+1.7	−3.8	−0.9	+1.6	+0.0	+5.9	—	—
2025	—	—	—	—	—	+0.1	+1.0	+0.1	−2.5	+0.1	+3.1	−2.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

UMRT.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 16.58%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TGT	Target Corp	28.06%
2	COST	Costco Wholesale Corp	24.31%
3	KR	The Kroger Co	24.05%
4	WMT	Walmart Inc	22.98%

分析

数据生成

基金概述

Global X Equal Weight U.S. Groceries & Staples Index ETF（UMRT.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$172.71万。费用比率为0.37%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$37.00。记录中的基金家族为Global X Investments Canada Inc。记录中的成立日期为2025年4月21日。

记录中最大的持仓为Target Corp (TGT)、Costco Wholesale Corp (COST)和The Kroger Co (KR)。仅Target Corp一只就占组合的28.06%。

业绩分析

UMRT.TO最近一次收盘价为CA$24.37，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+19.53%。滚动分配收益率为0.89%。

2026年年初至今的总回报率为+23.83%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为16.58%。记录中的52周价格区间为CA$19.62至CA$23.91。最新收盘价较该52周最低价高出24.21%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。