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Mulvihill Enhanced Split Preferred Share ETF (SPFD.TO) ETF分析

SPFD.TO

费用比率 3.12% 收益率 10.43% 资产规模 CA$8441.56万 成立于 2022年2月14日 基金家族 Mulvihill Capital Management Inc Canada

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.59

+CA$0.05 (+0.52%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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SPFD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.92%	+13.92%	CA$113.92	CA$341.77
3年	+23.36%	+7.25%	CA$123.36	CA$370.08
自2023年2月2日起	+3.33%	+0.89%	CA$103.33	CA$309.98

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

SPFD.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

−8.95%+11.05%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+11.05%
2025	+3.90%
2024	−1.64%
2023 (不完整年度)	−8.95%

SPFD.TO 各月历史回报率

−9%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+2.6	+1.0	+2.4	+4.0	+0.9	+0.9	−1.0	+0.1	−0.6	—	—
2025	+1.0	+2.3	−2.9	−3.8	+2.0	−0.8	+2.2	+1.5	−0.1	+0.7	+0.8	+1.0
2024	+2.2	+1.9	+1.9	−5.5	−0.7	+0.2	+4.8	+1.3	−1.5	−4.6	−1.5	+0.4
2023	—	—	+2.1	+2.4	−6.7	+4.5	−0.3	−4.0	−5.8	−8.5	+6.3	+8.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

SPFD.TO 波动率与风险

波动率：3年

年化波动率: 12.46%
最佳年份: +3.90%
最差年份: −1.64%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	DFN.PR.A	Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	15.29%
2	FFN.PR.A	North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	15.19%
3	FTN.PR.A	Financial 15 Split Corp Pfd	14.59%
4	DF.PR.A	Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	13.34%
5	LFE.PR.B	Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	10.4%
6	PFRD.TO	Mulvihill Split Preferred Share ETF	9.39%
7	ASHR.TO	Mulvihill Split Capital Share ETF	5.5%
8	DGS.PR.A	Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	4.72%

分析

数据生成

基金概述

Mulvihill Enhanced Split Preferred Share ETF（SPFD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$8441.56万。费用比率为3.12%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$312.00。记录中的基金家族为Mulvihill Capital Management Inc Canada。自2022年2月14日起开始交易。

其最大的持仓为Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 (DFN.PR.A)、North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 (FFN.PR.A)和Financial 15 Split Corp Pfd (FTN.PR.A)。仅Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19一只就占组合的15.29%。

业绩分析

SPFD.TO最近一次收盘价为CA$9.59，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+13.92%。在3年的区间内，年化回报率为+7.25%。滚动分配收益率为10.43%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+3.90%，2024年回报率为−1.64%。2026年年初至今的总回报率为+11.05%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为12.46%。过去52周，价格在CA$9.21至CA$10.13之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出4.13%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。