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Mulvihill Split Capital Share ETF (ASHR.TO) ETF分析

ASHR.TO

资产规模 CA$797.21万 成立于 2026年6月24日 基金家族 Mulvihill Capital Management Inc Canada

最后更新: 2026年10月20日

CA$18.69

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2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	DFN.TO	Dividend 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	14.61%
2	DF.TO	Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	14.59%
3	LFE.TO	Canadian Life Companies Split Corp Class A	14.49%
4	FTN.TO	Financial 15 Split Corp.	14.29%
5	FFN.TO	North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	13.91%
6	DGS.TO	Dividend Growth Split Corporation	6.79%

分析

数据生成

基金概述

Mulvihill Split Capital Share ETF（ASHR.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$797.21万。记录中的基金家族为Mulvihill Capital Management Inc Canada。自2026年6月24日起开始交易。

其最大的持仓为Dividend 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19 (DFN.TO)、Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 (DF.TO)和Canadian Life Companies Split Corp Class A (LFE.TO)。仅Dividend 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19一只就占组合的14.61%。

业绩分析

ASHR.TO最近一次收盘价为CA$18.69，日期为2026年10月20日。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−5.14%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$18.15至CA$21.66之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.98%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。