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Quadravest Preferred Split Share ETF CAN Unit Income (PREF.TO) ETF分析

PREF.TO

费用比率 0.58% 收益率 6.6% 资产规模 CA$5625.06万 成立于 2024年6月24日 基金家族 Quadravest Capital Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$10.61

+CA$0.02 (+0.14%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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PREF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.25%	+6.25%	CA$106.25	CA$318.74
自2024年7月3日起	+20.85%	+8.58%	CA$120.85	CA$362.56

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PREF.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+7.83%+5.01%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.01%
2025	+6.73%
2024 (不完整年度)	+7.83%

PREF.TO 各月历史回报率

−2%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.1	+1.3	+0.2	+0.6	+1.6	+0.5	+0.7	+0.9	+0.5	−0.4	—	—
2025	+2.4	+1.6	−1.6	−1.0	+1.6	+0.5	+0.8	+1.1	+0.5	−0.7	+0.4	+0.8
2024	—	—	—	—	—	—	—	+0.3	+1.5	+0.9	+2.4	+1.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PREF.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 5.12%
最佳年份: +6.73%
最差年份: +6.73%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BK.PR.A	Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	13.92%
2	DFN.PR.A	Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	10.24%
3	DGS.PR.A	Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	10.15%
4	FTN.PR.A	Financial 15 Split Corp Pfd	10.14%
5	PIC.PR.A	Premium Income Corp Pfd Registered Shs 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	10.14%
6	LBS-PA.TO	Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	8.82%
7	DF.PR.A	Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	8.44%
8	FFN.PR.A	North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	8.04%
9	SBC.PR.A	Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	6.71%
10	GDV.PR.A	Global Dividend Growth Split Corp 5% PRF REDEEM 30/06/2026 CAD 10 - Ser A	4.19%

分析

数据生成

基金概述

Quadravest Preferred Split Share ETF CAN Unit Income（PREF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Quadravest Capital Management Inc发行。记录中的成立日期为2024年6月24日。该基金的总净资产为CA$5625.06万。费用比率为0.58%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$58.00。

记录中最大的持仓为Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt (BK.PR.A)、Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 (DFN.PR.A)和Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A (DGS.PR.A)。仅Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt一只就占组合的13.92%。前十大持仓合计占该基金的90.78%。

业绩分析

PREF.TO最近一次收盘价为CA$10.61，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+6.25%。存储的价格历史始于2024年7月3日，此后的累计回报率为+20.85%。该基金的滚动分配收益率为6.6%。基金公司另公布3年平均回报率为−15.45%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+6.73%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+5.01%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为5.12%。记录中的52周价格区间为CA$10.41至CA$10.75。最新收盘价较该52周最低价高出1.87%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。

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