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Purpose International Tactical Hedged Equity Fd Ser ETF (PHW.TO) ETF分析

PHW.TO

费用比率 0.98% 收益率 6.53% 资产规模 CA$1115.25万 成立于 2015年4月22日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$21.89

−CA$0.14 (−0.64%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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PHW.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.78%	+9.78%	CA$109.78	CA$329.33
3年	+42.36%	+12.49%	CA$142.36	CA$427.08
5年	+44.75%	+7.68%	CA$144.75	CA$434.26
10年	+63.66%	+5.05%	CA$163.66	CA$490.97

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

PHW.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−6.65%+16.39%+10.09%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.09%
2025	+16.39%
2024	+9.50%
2023	+5.38%
2022	−6.65%
2021	+11.29%
2020	−6.63%
2019	+4.86%
2018	−6.14%
2017	+12.58%
2016 (不完整年度)	+3.77%

PHW.TO 各月历史回报率

−10%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.2	+3.4	−7.2	+2.9	+4.8	+4.1	+1.5	+0.8	−0.4	−1.8	—	—
2025	+6.1	+0.6	+1.7	−1.9	+1.2	+0.9	+1.4	+2.1	+1.9	+1.6	+1.0	−1.0
2024	+2.5	+2.9	+2.9	−0.8	+2.1	−0.7	+2.0	−1.2	+0.4	−0.3	−0.9	+0.4
2023	+2.4	+1.2	+0.3	+3.5	−3.1	−1.2	+2.9	+0.2	−1.8	−0.8	+2.6	−0.7
2022	−4.3	−0.8	−4.9	+0.8	−1.4	−1.4	+1.1	−0.5	−1.4	+3.7	+3.3	−0.6
2021	+0.9	+0.3	+2.1	+0.9	+0.0	+2.9	+1.1	+1.2	+0.5	−3.9	+0.9	+3.9
2020	−1.3	−5.9	−9.2	+2.9	−1.6	+2.6	−0.4	+1.8	+0.6	−4.1	+6.3	+2.5
2019	+2.6	−0.6	+2.2	+1.5	−3.9	−0.4	−1.9	−2.5	+2.4	+1.4	+3.0	+1.2
2018	+2.1	−1.0	+1.0	−1.2	−0.2	+0.3	−0.7	−0.3	+0.2	−4.0	−0.8	−1.6
2017	−0.8	+3.4	+2.5	+1.7	+5.5	−2.8	−2.3	+1.9	−1.6	+5.2	+0.3	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PHW.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.84%
贝塔系数（3年）: 0.65
最佳年份: +16.39%
最差年份: −6.65%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	10.03%
2	ASML	ASML Holding NV ADR	6.68%
3	BHP	BHP Group Ltd ADR	3.39%
4	NVS	Novartis AG ADR	3.36%
5	MUFG	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	2.76%
6	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	2.47%
7	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.27%
8	GSK	GSK PLC ADR	1.97%
9	NWG	NatWest Group PLC ADR	1.93%
10	ABBN.SW	ABB Ltd	1.84%

分析

数据生成

基金概述

Purpose International Tactical Hedged Equity Fd Ser ETF（PHW.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2015年4月22日。总净资产为CA$1115.25万。费用比率为0.98%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$98.00。

记录中最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、ASML Holding NV ADR (ASML)和BHP Group Ltd ADR (BHP)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的10.03%。前十大持仓合计占该基金的36.69%。

业绩分析

记录中PHW.TO的最新收盘价为CA$21.89，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+9.78%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+5.05%。滚动分配收益率为6.53%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+10.09%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+16.39%；最弱的是2022年，为−6.65%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.91至CA$22.87。最新收盘价较该52周最低价高出9.94%。过去10年的年化波动率为12.84%。公布的贝塔系数为0.65。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。