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Purpose Enhanced Dividend Fund ETF shares (PDIV.TO) ETF分析

PDIV.TO

收益率 11.67% 资产规模 CA$2.24亿 成立于 2013年2月20日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$9.81

−CA$0.01 (−0.10%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	16.93%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.08%
3	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.11%
4	MSFT	Microsoft Corp	4.09%
5	RY	Royal Bank of Canada	4.04%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.7%
7	MFC.TO	Manulife Financial Corp	3.41%
8	ENB.TO	Enbridge Inc	2.92%
9	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	2.72%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	2.59%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF shares（PDIV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。自2013年2月20日起开始交易。该基金的总净资产为CA$2.24亿。

其最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Nova Scotia (BNS.TO)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的16.93%。前十大持仓合计占该基金的49.58%。

业绩分析

记录中PDIV.TO的最新收盘价为CA$9.81，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+19.10%。在5年的区间内，年化回报率为+8.20%。该基金的滚动分配收益率为11.67%。

在记录的完整自然年中，2019年回报率为+23.54%，2022年回报率为−4.42%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+12.47%。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为12.63%。相对于大盘的贝塔系数报为0.32。记录中的52周价格区间为CA$9.11至CA$9.95。最新收盘价较该52周最低价高出7.74%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。