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Purpose Enhanced Dividend Fund ETF shares (PDIV.TO) ETF分析

PDIV.TO

费用比率 0.8% 收益率 11.96% 资产规模 CA$2.32亿 成立于 2013年2月20日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.78

+CA$0.06 (+0.67%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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PDIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.81%	+16.81%	CA$116.81	CA$350.42
3年	+52.96%	+15.22%	CA$152.96	CA$458.87
5年	+50.50%	+8.52%	CA$150.50	CA$451.49
10年	+139.32%	+9.12%	CA$239.32	CA$717.96

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PDIV.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+26.84%−15.66%+13.23%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.23%
2025	+15.82%
2024	+10.71%
2023	+4.64%
2022	−4.42%
2021	+20.15%
2020	−1.17%
2019	+23.54%
2018	−15.66%
2017	+26.84%
2016 (不完整年度)	+1.64%

PDIV.TO 各月历史回报率

−19%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.1	+3.1	−3.0	+3.6	+1.8	+1.7	+2.3	+0.3	−0.8	+2.5	—	—
2025	+2.1	+1.2	−0.4	−1.4	+2.4	+1.4	+0.9	+2.6	+2.2	+1.0	+3.6	−0.8
2024	+0.7	+1.2	+1.7	−1.5	+1.1	+0.3	+3.2	+2.0	+2.0	+0.0	+2.2	−2.5
2023	+3.2	−0.6	+0.1	+2.2	−3.5	+2.6	+0.8	−1.4	−2.2	−1.7	+2.6	+2.8
2022	−1.1	−0.5	+3.3	−2.1	+0.2	−6.2	+2.8	−0.2	−4.9	+5.0	+2.6	−2.7
2021	−1.2	+1.6	+6.5	+1.8	+2.8	+1.3	+0.8	+2.1	−2.4	+1.1	−0.3	+4.6
2020	+0.7	−9.7	−18.0	+12.5	+3.0	−2.0	+5.7	+1.8	−2.7	−0.8	+10.6	+1.6
2019	+8.9	+1.8	+2.0	+2.1	−3.1	+1.9	+2.9	−3.6	+4.5	+0.5	+2.4	+1.5
2018	−5.0	−2.6	−3.2	+1.9	−1.3	+3.0	+1.1	−0.5	−0.8	−3.1	+1.3	−7.2
2017	+6.8	−1.6	+3.8	+2.7	+1.4	+4.2	−0.1	−1.8	+6.6	−0.4	+1.3	+1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PDIV.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 13.47%
贝塔系数（3年）: 0.29
最佳年份: +26.84%
最差年份: −15.66%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	18.66%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	4.56%
3	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.19%
4	RY	Royal Bank of Canada	3.92%
5	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.59%
6	MFC.TO	Manulife Financial Corp	3.38%
7	ENB.TO	Enbridge Inc	3.04%
8	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	2.59%
9	NVDA	NVIDIA Corp	2.56%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	2.31%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF shares（PDIV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。自2013年2月20日起开始交易。该基金的总净资产为CA$2.32亿。年度成本对应的费用比率为0.8%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$80.00。

其最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Nova Scotia (BNS.TO)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的18.66%。前十大持仓合计占该基金的48.82%。

业绩分析

记录中PDIV.TO的最新收盘价为CA$9.78，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+16.81%。在10年的区间内，年化回报率为+9.12%。该基金的滚动分配收益率为11.96%。

在记录的完整自然年中，2017年回报率为+26.84%，2018年回报率为−15.66%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+13.23%。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为13.47%。相对于大盘的贝塔系数报为0.29。记录中的52周价格区间为CA$9.11至CA$9.95。最新收盘价较该52周最低价高出7.41%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。