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Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) ETF分析

PDF.TO

费用比率 0.66% 收益率 2.88% 资产规模 CA$2.45亿 成立于 2013年9月3日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$45.29

+CA$0.29 (+0.64%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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PDF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+25.32%	+25.32%	CA$125.32	CA$375.95
3年	+81.11%	+21.89%	CA$181.11	CA$543.33
5年	+76.48%	+12.03%	CA$176.48	CA$529.45
10年	+155.32%	+9.83%	CA$255.32	CA$765.96

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PDF.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−11.14%+25.07%+21.09%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+21.09%
2025	+20.81%
2024	+13.61%
2023	+4.13%
2022	−1.74%
2021	+25.07%
2020	−0.79%
2019	+23.25%
2018	−11.14%
2017	+7.37%
2016 (不完整年度)	+1.73%

PDF.TO 各月历史回报率

−15%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.5	+7.0	−3.5	+4.1	+2.7	+4.3	+2.1	−1.1	−1.7	+3.4	—	—
2025	+3.0	+1.5	+0.5	−2.1	+2.9	+1.1	+0.7	+3.8	+3.4	+0.5	+3.4	+0.4
2024	+0.5	+1.6	+3.3	−2.9	+0.8	−0.2	+4.9	+2.8	+2.6	+0.4	+2.9	−3.6
2023	+3.1	−1.4	−0.9	+2.7	−4.9	+2.5	+1.5	−2.2	−2.9	−1.9	+4.5	+4.6
2022	+0.5	−0.5	+4.5	−2.6	+0.5	−7.0	+3.7	−1.9	−5.3	+6.5	+4.2	−3.3
2021	−0.2	+1.9	+8.2	+2.0	+3.8	+0.7	+0.7	+2.6	−2.4	+1.2	−1.8	+6.3
2020	−1.6	−7.7	−15.0	+10.0	+2.2	−1.4	+2.8	+4.3	−0.9	−2.4	+10.7	+1.0
2019	+6.7	+2.5	+2.6	+2.0	−3.4	+3.1	+1.0	−0.2	+3.1	−0.3	+3.5	+0.7
2018	−1.8	−4.7	−0.3	+0.5	+0.4	+2.6	+0.7	−0.4	−1.3	−3.1	+2.4	−6.5
2017	+0.9	+2.0	+0.2	+0.6	−0.3	+0.4	−0.1	−0.9	+2.8	+2.1	+0.2	−0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PDF.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 13.58%
贝塔系数（3年）: 0.37
最佳年份: +25.07%
最差年份: −11.14%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.69%
2	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	5.6%
3	RY	Royal Bank of Canada	5.05%
4	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.82%
5	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.51%
6	ENB.TO	Enbridge Inc	3.76%
7	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.49%
8	TRP.TO	TC Energy Corp	3.12%
9	WCP.TO	Whitecap Resources Inc	3.07%
10	BMO.TO	Bank of Montreal	2.97%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Core Dividend Fund Series ETF（PDF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2.45亿。年度成本对应的费用比率为0.66%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$66.00。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2013年9月3日。

记录中最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Bank of Nova Scotia (BNS.TO)和Royal Bank of Canada (RY)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的5.69%。前十大持仓合计占该基金的42.06%。

业绩分析

记录中PDF.TO的最新收盘价为CA$45.29，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+25.32%。在10年的区间内，年化回报率为+9.83%。滚动分配收益率为2.88%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+21.09%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+25.07%，2018年回报率为−11.14%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$36.78至CA$45.78之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.14%。过去10年的日回报率年化后，波动率为13.58%。公布的贝塔系数为0.37。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。