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Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) ETF分析

PDF.TO

收益率 2.79% 资产规模 CA$2.52亿 成立于 2013年9月3日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$45.23

−CA$0.12 (−0.26%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	6.49%
2	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	5.46%
3	RY	Royal Bank of Canada	5.31%
4	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.91%
5	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.52%
6	ENB.TO	Enbridge Inc	3.62%
7	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.6%
8	TRP.TO	TC Energy Corp	3.43%
9	BMO.TO	Bank of Montreal	3.04%
10	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	2.83%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Core Dividend Fund Series ETF（PDF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2.52亿。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2013年9月3日。

记录中最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Bank of Nova Scotia (BNS.TO)和Royal Bank of Canada (RY)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的6.49%。前十大持仓合计占该基金的43.21%。

业绩分析

记录中PDF.TO的最新收盘价为CA$45.23，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+29.85%。在5年的区间内，年化回报率为+11.76%。滚动分配收益率为2.79%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+20.65%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+25.07%，2022年回报率为−1.74%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$35.87至CA$45.78之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出26.09%。过去8年的日回报率年化后，波动率为14.72%。公布的贝塔系数为0.41。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。