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Ninepoint Balanced+ Fund ETF (NBAL.TO) ETF分析

NBAL.TO

收益率 4.54% 资产规模 CA$5728.13万 成立于 2025年7月22日 基金家族 Ninepont Partners LP

CA$23.39

+CA$0.09 (+0.39%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GBSL.TO	Ninepoint Global Select Fund - Ser ETF	15.17%
2	INFR.TO	Ninepoint Global Infrastructure Ser ETF	12.4%
3	GLDE.TO	Ninepoint Gold and Precious Minerals ETF	7.69%
4	GBUL.TO	Ninepoint Gold Bullion ETF	2.52%
5	NPS.TO	Canadian LgCap Ldrs Split Corp Or	2.5%
6	JPM	JPMorgan Chase & Co	0.92%

分析

数据生成

基金概述

Ninepoint Balanced+ Fund ETF（NBAL.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Ninepont Partners LP。自2025年7月22日起开始交易。该基金的总净资产为CA$5728.13万。

记录中最大的持仓为Ninepoint Global Select Fund - Ser ETF (GBSL.TO)、Ninepoint Global Infrastructure Ser ETF (INFR.TO)和Ninepoint Gold and Precious Minerals ETF (GLDE.TO)。仅Ninepoint Global Select Fund - Ser ETF一只就占组合的15.17%。

业绩分析

记录中NBAL.TO的最新收盘价为CA$23.39，日期为2026年9月3日。存储的价格历史始于2025年10月7日，此后的累计回报率为+11.77%。滚动分配收益率为4.54%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+13.22%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$21.32至CA$24.09之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.71%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。