Ninepoint Balanced+ Fund ETF (NBAL.TO) ETF分析

基金概述

Ninepoint Balanced+ Fund ETF（NBAL.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Ninepont Partners LP。自2025年7月22日起开始交易。该基金的总净资产为CA$5969.53万。费用比率为1.62%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$162.00。

记录中最大的持仓为Ninepoint Global Select Fund - Ser ETF (GBSL.TO)、Ninepoint Global Infrastructure Ser ETF (INFR.TO)和Ninepoint Gold and Precious Minerals ETF (GLDE.TO)。仅Ninepoint Global Select Fund - Ser ETF一只就占组合的13.14%。

业绩分析

记录中NBAL.TO的最新收盘价为CA$23.24，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+9.77%。滚动分配收益率为4.6%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+12.93%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$21.32至CA$24.09之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.01%。过去1年的日回报率年化后，波动率为11.25%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。