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Mackenzie GQE US Low Volatility ETF (MULV.TO) ETF分析

MULV.TO

费用比率 0.5% 收益率 0.92% 资产规模 CA$6064.67万 成立于 2024年6月6日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$25.56

+CA$0.03 (+0.12%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CB	Chubb Ltd	2.2%
2	MA	Mastercard Inc Class A	2.09%
3	MSFT	Microsoft Corp	2.09%
4	DUK	Duke Energy Corp	1.96%
5	PG	Procter & Gamble Co	1.77%
6	NVDA	NVIDIA Corp	1.74%
7	WM	Waste Management Inc	1.68%
8	RSG	Republic Services Inc	1.65%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	1.49%
10	ED	Consolidated Edison Inc	1.44%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie GQE US Low Volatility ETF（MULV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$6064.67万。费用比率为0.5%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$50.00。该基金由Mackenzie Financial Corporation发行。自2024年6月6日起开始交易。

其最大的持仓为Chubb Ltd (CB)、Mastercard Inc Class A (MA)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Chubb Ltd一只就占组合的2.2%。前十大持仓合计占该基金的18.1%。

业绩分析

记录中MULV.TO的最新收盘价为CA$25.56，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为+12.13%。该基金的滚动分配收益率为0.92%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+12.13%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$22.20至CA$25.69之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.14%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。