多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Mackenzie Global Dividend ETF (MGDV.TO) ETF分析

MGDV.TO

费用比率 0.89% 收益率 0.81% 资产规模 CA$4.00亿 成立于 2024年6月6日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.49

+CA$0.06 (+0.24%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将MGDV.TO与其他标的对比… →

MGDV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+11.60%	+11.60%	CA$111.60	CA$334.80
自2024年6月7日起	+38.97%	+14.89%	CA$138.97	CA$416.92

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MGDV.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+10.48%+12.73%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.73%
2025	+11.59%
2024 (不完整年度)	+10.48%

MGDV.TO 各月历史回报率

−5%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.8	+1.0	−3.9	+4.1	+3.3	+2.2	+0.9	+1.7	+0.3	+1.0	—	—
2025	+4.7	+1.0	−3.3	−4.1	+3.6	+2.5	+1.8	+1.2	+3.7	+1.3	+1.2	−2.2
2024	—	—	—	—	—	—	+2.8	+0.3	+2.2	+0.8	+3.5	−0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MGDV.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 12.69%
最佳年份: +11.59%
最差年份: +11.59%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	5.4%
2	MSFT	Microsoft Corp	4.31%
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	4.25%
4	AAPL	Apple Inc	4.01%
5	AMZN	Amazon.com Inc	3.18%
6	JNJ	Johnson & Johnson	2.97%
7	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.63%
8	PM	Philip Morris International Inc	2.44%
9	JPM	JPMorgan Chase & Co	2.34%
10	V	Visa Inc Class A	1.92%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Global Dividend ETF（MGDV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Mackenzie Financial Corporation。自2024年6月6日起开始交易。总净资产为CA$4.00亿。年度成本对应的费用比率为0.89%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$89.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Microsoft Corp (MSFT)和Alphabet Inc Class A (GOOGL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的5.4%。前十大持仓合计占该基金的33.45%。

业绩分析

记录中MGDV.TO的最新收盘价为CA$27.49，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+11.60%。存储的价格历史始于2024年6月7日，此后的累计回报率为+38.97%。该基金的滚动分配收益率为0.81%。

2026年年初至今的总回报率为+12.73%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+11.59%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为12.69%。过去52周，价格在CA$23.48至CA$27.87之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.06%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。