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Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) ETF分析

KNGX.TO

费用比率 0.87% 收益率 2.45% 资产规模 CA$1692.46万 成立于 2024年7月16日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$14.38

+CA$0.03 (+0.21%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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KNGX.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.46%	+23.46%	CA$123.46	CA$370.39
自2024年7月24日起	+52.78%	+20.80%	CA$152.78	CA$458.33

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

KNGX.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

−3.95%+35.23%+17.61%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.61%
2025	+35.23%
2024 (不完整年度)	−3.95%

KNGX.TO 各月历史回报率

−2%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.7	+5.4	−1.7	−0.3	+0.9	−1.1	+5.0	+1.1	−1.3	+1.9	—	—
2025	+4.7	+1.3	+3.3	−1.4	+2.7	+1.9	+1.2	+3.3	+3.3	+8.0	+0.3	+2.2
2024	—	—	—	—	—	—	—	−0.6	−0.4	−1.8	−1.8	−1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

KNGX.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 14.59%
最佳年份: +35.23%
最差年份: +35.23%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TEF.MC	Telefonica SA	4.19%
2	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	4.08%
3	EQNR	Equinor ASA ADR	4.05%
4	SONY	Sony Group Corp ADR	4.05%
5	SNY	Sanofi SA ADR	4.01%
6	DHL.DE	Deutsche Post AG	3.99%
7	MBG.DE	Mercedes-Benz Group AG	3.97%
8	AD.AS	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.96%
9	VOD	Vodafone Group PLC ADR	3.95%
10	DG.PA	Vinci SA	3.93%

分析

数据生成

基金概述

Brompton International Cash Flow Kings ETF（KNGX.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2024年7月16日起开始交易。总净资产为CA$1692.46万。年度成本对应的费用比率为0.87%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$87.00。

记录中最大的持仓为Telefonica SA (TEF.MC)、Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL)和Equinor ASA ADR (EQNR)。仅Telefonica SA一只就占组合的4.19%。前十大持仓合计占该基金的40.18%。

业绩分析

KNGX.TO最近一次收盘价为CA$14.38，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+23.46%。存储的价格历史始于2024年7月24日，此后的累计回报率为+52.78%。滚动分配收益率为2.45%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+35.23%。2026年年初至今的总回报率为+17.61%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$0.00至CA$14.52之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1,437,900%。过去2年的日回报率年化后，波动率为14.59%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。