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Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) ETF分析

KNGX.TO

收益率 2.18% 资产规模 CA$1704.35万 成立于 2024年7月16日 基金家族 Brompton Funds Limited

CA$14.41

+CA$0.18 (+1.26%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TEF.MC	Telefonica SA	4.19%
2	SHEL	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	4.08%
3	EQNR	Equinor ASA ADR	4.05%
4	SONY	Sony Group Corp ADR	4.05%
5	SNY	Sanofi SA ADR	4.01%
6	DHL.DE	Deutsche Post AG	3.99%
7	MBG.DE	Mercedes-Benz Group AG	3.97%
8	AD.AS	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.96%
9	VOD	Vodafone Group PLC ADR	3.95%
10	DG.PA	Vinci SA	3.93%

分析

数据生成

基金概述

Brompton International Cash Flow Kings ETF（KNGX.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2024年7月16日起开始交易。总净资产为CA$1704.35万。

记录中最大的持仓为Telefonica SA (TEF.MC)、Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL)和Equinor ASA ADR (EQNR)。仅Telefonica SA一只就占组合的4.19%。前十大持仓合计占该基金的40.18%。

业绩分析

KNGX.TO最近一次收盘价为CA$14.41，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+34.01%。存储的价格历史始于2024年7月24日，此后的累计回报率为+52.44%。滚动分配收益率为2.18%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+35.24%。2026年年初至今的价格变动为+17.36%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$0.00至CA$14.52之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1,440,900%。过去2年的日回报率年化后，波动率为14.58%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。