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Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) ETF分析

KNGC.TO

费用比率 0.72% 收益率 1.45% 资产规模 CA$2620.54万 成立于 2024年5月30日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$18.02

+CA$0.08 (+0.45%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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KNGC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+36.53%	+36.53%	CA$136.53	CA$409.59
自2024年6月5日起	+79.21%	+27.83%	CA$179.21	CA$537.64

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

KNGC.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+1.92%+41.07%+24.65%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.65%
2025	+41.07%
2024 (不完整年度)	+1.92%

KNGC.TO 各月历史回报率

−10%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.8	+9.8	+1.0	+0.4	+0.6	−3.7	+3.4	+4.6	−1.7	+2.6	—	—
2025	+3.8	−3.7	+0.8	−3.2	+9.6	+6.1	+3.0	+7.9	+3.5	+0.1	+6.6	+1.3
2024	—	—	—	—	—	—	+4.8	−1.1	−0.8	+4.8	+3.9	−9.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

KNGC.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 15.96%
最佳年份: +41.07%
最差年份: +41.07%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SU.TO	Suncor Energy Inc	6.44%
2	BBD-B.TO	Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	6.4%
3	WN.TO	George Weston Ltd	6.35%
4	MG.TO	Magna International Inc	6.14%
5	CVE.TO	Cenovus Energy Inc	6.13%
6	ABX.TO	Barrick Mining Corp	5.73%
7	GIB-A.TO	CGI Inc Class A	5.17%
8	K.TO	Kinross Gold Corp	4.96%
9	IMG.TO	Iamgold Corp	4.7%
10	WCP.TO	Whitecap Resources Inc	4.57%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF（KNGC.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2024年5月30日起开始交易。该基金的总净资产为CA$2620.54万。费用比率为0.72%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$72.00。

记录中最大的持仓为Suncor Energy Inc (SU.TO)、Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg (BBD-B.TO)和George Weston Ltd (WN.TO)。仅Suncor Energy Inc一只就占组合的6.44%。前十大持仓合计占该基金的56.59%。

业绩分析

KNGC.TO最近一次收盘价为CA$18.02，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+36.53%。存储的价格历史始于2024年6月5日，此后的累计回报率为+79.21%。该基金的滚动分配收益率为1.45%。

2026年年初至今的总回报率为+24.65%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+41.07%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$13.50至CA$18.56之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出33.48%。过去2年的年化波动率为15.96%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。