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JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) ETF分析

JEPI.TO

费用比率 0.39% 收益率 7.38% 资产规模 CA$4.41亿 成立于 2026年4月28日 基金家族 JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$25.70

−CA$0.02 (−0.08%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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JEPI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.31%	+8.31%	CA$108.31	CA$324.94
自2024年10月1日起	+18.66%	+8.69%	CA$118.66	CA$355.98

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

JEPI.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+3.09%+8.82%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.82%
2025	+3.09%
2024 (不完整年度)	+5.77%

JEPI.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.5	+3.1	−2.9	+0.0	−0.5	+4.5	+1.2	−0.4	+0.9	+1.3	—	—
2025	+3.6	+0.7	−4.1	−6.1	+1.4	+1.6	+1.9	+0.9	+1.8	+1.2	+3.9	−3.2
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+5.3	−2.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

JEPI.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 12.25%
最佳年份: +3.09%
最差年份: +3.09%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	3.28%
2	AAPL	Apple Inc	3%
3	MSFT	Microsoft Corp	2.97%
4	AMZN	Amazon.com Inc	2.47%
5	META	Meta Platforms Inc Class A	2.25%
6	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.23%
7	AVGO	Broadcom Inc	2.03%
8	JNJ	Johnson & Johnson	1.98%
9	MA	Mastercard Inc Class A	1.89%
10	TT	Trane Technologies PLC Class A	1.89%

分析

数据生成

基金概述

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF（JEPI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为JPMorgan Asset Management (Canada) Inc。自2026年4月28日起开始交易。该基金的总净资产为CA$4.41亿。费用比率为0.39%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$39.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的3.28%。前十大持仓合计占该基金的24%。

业绩分析

记录中JEPI.TO的最新收盘价为CA$25.70，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+8.31%。存储的价格历史始于2024年10月1日，此后的累计回报率为+18.66%。滚动分配收益率为7.38%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+3.09%。2026年年初至今的总回报率为+8.82%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$24.33至CA$26.25。最新收盘价较该52周最低价高出5.63%。过去2年的日回报率年化后，波动率为12.25%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。