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JPMorgan US Value Active ETF (JAVA.TO) ETF分析

JAVA.TO

费用比率 0.68% 收益率 0.88% 资产规模 CA$1.16亿 成立于 2025年3月19日 基金家族 JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$31.74

+CA$0.23 (+0.73%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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JAVA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.88%	+20.88%	CA$120.88	CA$362.64
自2025年3月25日起	+28.47%	+17.25%	CA$128.47	CA$385.40

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

JAVA.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.97%
2025 (不完整年度)	+8.90%

JAVA.TO 各月历史回报率

−6%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.2	+1.8	−4.1	+3.9	+3.9	+5.9	+0.2	+2.2	−1.4	+2.4	—	—
2025	—	—	—	−5.9	+1.6	+3.7	+2.5	+2.3	+2.6	+1.5	+2.8	−0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

JAVA.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 13.04%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AMZN	Amazon.com Inc	7.28%
2	MSFT	Microsoft Corp	5.88%
3	AAPL	Apple Inc	3.05%
4	BAC	Bank of America Corp	2.46%
5	WFC	Wells Fargo & Co	2.22%
6	META	Meta Platforms Inc Class A	1.81%
7	MS	Morgan Stanley	1.61%
8	C	Citigroup Inc	1.52%
9	SCHW	Charles Schwab Corp	1.5%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	1.47%

分析

数据生成

基金概述

JPMorgan US Value Active ETF（JAVA.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.16亿。年度成本对应的费用比率为0.68%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$68.00。该基金由JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.发行。记录中的成立日期为2025年3月19日。

其最大的持仓为Amazon.com Inc (AMZN)、Microsoft Corp (MSFT)和Apple Inc (AAPL)。仅Amazon.com Inc一只就占组合的7.28%。前十大持仓合计占该基金的28.79%。

业绩分析

记录中JAVA.TO的最新收盘价为CA$31.74，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+20.88%。存储的价格历史始于2025年3月25日，此后的累计回报率为+28.47%。滚动分配收益率为0.88%。

2026年年初至今的总回报率为+17.97%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为13.04%。过去52周，价格在CA$25.99至CA$31.91之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出22.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。