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iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class (FIE.TO) ETF分析

FIE.TO

费用比率 0.74% 收益率 4.38% 资产规模 CA$13.63亿 成立于 2010年4月16日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.22

+CA$0.11 (+0.95%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FIE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+26.05%	+26.05%	CA$126.05	CA$378.16
3年	+119.44%	+29.95%	CA$219.44	CA$658.31
5年	+84.78%	+13.07%	CA$184.78	CA$554.33
10年	+216.81%	+12.22%	CA$316.81	CA$950.42

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FIE.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+29.02%−14.36%+16.15%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.15%
2025	+28.20%
2024	+27.62%
2023	+12.58%
2022	−14.36%
2021	+29.02%
2020	+1.33%
2019	+18.97%
2018	−9.13%
2017	+12.01%
2016 (不完整年度)	+6.64%

FIE.TO 各月历史回报率

−21%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.6	+2.4	−2.6	+8.2	+2.4	+6.6	+1.9	−2.6	−1.3	+2.4	—	—
2025	+1.3	+0.7	−1.2	−0.1	+5.3	+3.1	+1.3	+2.7	+3.4	+2.0	+3.2	+3.5
2024	+1.9	+1.1	+3.3	−2.4	+2.9	−0.8	+5.5	+3.3	+4.1	+0.9	+6.3	−1.1
2023	+8.8	−0.1	−4.8	+2.4	−4.1	+2.6	+3.2	−3.8	−1.7	−4.1	+8.8	+6.1
2022	+2.9	−1.9	−0.9	−7.2	+1.0	−8.0	+3.5	−2.3	−4.0	+2.5	+4.2	−4.3
2021	+1.0	+6.3	+4.9	+2.8	+3.9	+0.1	+0.9	+2.3	−1.0	+3.6	−2.1	+3.3
2020	+1.2	−6.1	−20.2	+4.7	+0.9	+4.5	+2.9	+6.4	−2.4	−0.8	+12.9	+1.2
2019	+6.5	+2.0	−0.4	+3.9	−4.4	+1.9	+1.5	−2.1	+5.8	+0.6	+3.0	−0.1
2018	+1.4	−2.3	−0.9	+0.1	+0.9	+0.1	+2.3	+0.8	−0.5	−5.3	−0.6	−5.3
2017	+2.3	+1.3	+0.5	−2.7	−2.6	+3.4	+0.4	−0.3	+3.5	+3.8	+1.2	+0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FIE.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.10%
贝塔系数（3年）: 1.06
最佳年份: +29.02%
最差年份: −14.36%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CPD.TO	iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm	20.03%
2	XCB.TO	iShares Core Canadian Corporate Bd ETF	9.98%
3	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.21%
4	RY	Royal Bank of Canada	8.18%
5	TD	The Toronto-Dominion Bank	7.35%
6	MFC.TO	Manulife Financial Corp	7.14%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	6.52%
8	NA.TO	National Bank of Canada	5.96%
9	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	4.02%
10	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	3.69%

分析

数据生成

基金概述

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class（FIE.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2010年4月16日。该基金的总净资产为CA$13.63亿。费用比率为0.74%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$74.00。

其最大的持仓为iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm (CPD.TO)、iShares Core Canadian Corporate Bd ETF (XCB.TO)和Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO)。仅iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm一只就占组合的20.03%。前十大持仓合计占该基金的81.08%。

业绩分析

记录中FIE.TO的最新收盘价为CA$11.22，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+26.05%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+12.22%。该基金的滚动分配收益率为4.38%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+29.02%，2022年回报率为−14.36%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+16.15%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.32至CA$11.63。最新收盘价较该52周最低价高出20.33%。过去10年的日回报率年化后，波动率为14.1%。公布的贝塔系数为1.06。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。