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iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class (FIE.TO) ETF分析

FIE.TO

收益率 4.19% 资产规模 CA$14.35亿 成立于 2010年4月16日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$11.32

−CA$0.01 (−0.09%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CPD.TO	iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm	20.02%
2	XCB.TO	iShares Core Canadian Corporate Bd ETF	9.72%
3	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.35%
4	RY	Royal Bank of Canada	8.22%
5	TD	The Toronto-Dominion Bank	7.08%
6	MFC.TO	Manulife Financial Corp	7.03%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	6.61%
8	NA	National Bank of Canada	6.38%
9	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	4.11%
10	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	3.66%

分析

数据生成

基金概述

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class（FIE.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2010年4月16日。该基金的总净资产为CA$14.35亿。

其最大的持仓为iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm (CPD.TO)、iShares Core Canadian Corporate Bd ETF (XCB.TO)和Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO)。仅iShares S&P/TSX Cdn Prefr Shr ETF Comm一只就占组合的20.02%。前十大持仓合计占该基金的81.18%。

业绩分析

记录中FIE.TO的最新收盘价为CA$11.32，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+26.43%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+12.66%。该基金的滚动分配收益率为4.19%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+27.37%，2022年回报率为−14.53%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+16.81%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.07至CA$11.63。最新收盘价较该52周最低价高出24.81%。过去8年的日回报率年化后，波动率为15.4%。公布的贝塔系数为1.09。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。