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Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) ETF分析

DXZ.TO

费用比率 0.83% 收益率 0.32% 资产规模 CA$2084.04万 成立于 2017年9月22日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月20日

CA$13.52

+CA$0.01 (+0.07%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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DXZ.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.29%	+2.29%	CA$102.29	CA$306.87
3年	+29.67%	+9.05%	CA$129.67	CA$389.01
5年	+25.04%	+4.57%	CA$125.04	CA$375.13
自2018年2月13日起	+85.92%	+7.40%	CA$185.92	CA$557.76

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

DXZ.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

+23.32%−8.39%+5.96%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.96%
2025	−6.29%
2024	+19.70%
2023	+7.47%
2022	−8.39%
2021	+23.32%
2020	+10.71%
2019	+15.31%
2018 (不完整年度)	+0.92%

DXZ.TO 各月历史回报率

−15%+19%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	+4.9	−7.8	+6.8	+0.3	+7.5	−0.5	−0.8	−7.2	+3.6	—	—
2025	+4.9	−3.7	−4.1	−6.3	+3.1	−0.1	+1.6	−0.5	+0.8	−1.0	+2.4	−3.2
2024	+1.0	+6.4	+4.0	−4.7	+0.5	+1.5	+7.5	−2.6	+2.4	+2.2	+6.7	−5.7
2023	+4.2	−1.2	−2.4	+0.6	−4.4	+5.3	+1.6	+1.4	−5.0	−2.7	+4.9	+5.7
2022	−8.1	−1.2	−2.4	−1.0	−3.5	−4.9	+7.7	−1.3	−5.3	+9.3	+6.9	−3.4
2021	+4.4	+4.5	+3.2	+1.3	+0.4	+3.6	+0.7	+1.4	−2.7	−2.5	+2.7	+4.5
2020	+0.0	−6.1	−14.8	+18.3	+2.1	+1.3	+2.2	−0.2	−1.0	+1.4	+7.9	+2.5
2019	+0.6	+5.0	+1.5	+4.1	−2.9	+1.5	+2.7	−4.1	+2.1	−1.9	+0.0	+6.3
2018	—	—	−0.6	+1.7	+1.3	+4.3	+0.2	+0.3	−0.9	+0.0	−2.5	−7.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXZ.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.85%
贝塔系数（3年）: 0.98
最佳年份: +23.32%
最差年份: −8.39%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TXRH	Texas Roadhouse Inc	6.74%
2	BALL	Ball Corp	4.67%
3	VLY	Valley National Bancorp	3.86%
4	SPHR	Sphere Entertainment Co Ordinary Shares - Class A	3.75%
5	LII	Lennox International Inc	3.67%
6	RPM	RPM International Inc	3.42%
7	PR	Permian Resources Corp Class A	3.35%
8	HRL	Hormel Foods Corp	3.22%
9	RNST	Renasant Corp	2.86%
10	DCI	Donaldson Co Inc	2.7%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF（DXZ.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2084.04万。年度成本对应的费用比率为0.83%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$83.00。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2017年9月22日。

记录中最大的持仓为Texas Roadhouse Inc (TXRH)、Ball Corp (BALL)和Valley National Bancorp (VLY)。仅Texas Roadhouse Inc一只就占组合的6.74%。前十大持仓合计占该基金的38.24%。

业绩分析

DXZ.TO最近一次收盘价为CA$13.52，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+2.29%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+4.57%。该基金的滚动分配收益率为0.32%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+23.32%，2022年回报率为−8.39%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+5.96%。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为16.85%。公布的贝塔系数为0.98。过去52周，价格在CA$12.29至CA$14.48之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.01%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。