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Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) ETF分析

DXZ.TO

收益率 0.29% 资产规模 CA$2294.54万 成立于 2017年9月22日 基金家族 Dynamic

CA$13.90

−CA$0.01 (−0.07%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	TXRH	Texas Roadhouse Inc	6.64%
2	BALL	Ball Corp	4.32%
3	VLY	Valley National Bancorp	3.83%
4	PR	Permian Resources Corp Class A	3.69%
5	ROL	Rollins Inc	3.61%
6	RPM	RPM International Inc	3.44%
7	CASY	Casey's General Stores Inc	3.4%
8	LII	Lennox International Inc	3.39%
9	HRL	Hormel Foods Corp	3.18%
10	SPHR	Sphere Entertainment Co Ordinary Shares - Class A	3.17%

数据生成

Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF（DXZ.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2294.54万。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2017年9月22日。

记录中最大的持仓为Texas Roadhouse Inc (TXRH)、Ball Corp (BALL)和Valley National Bancorp (VLY)。仅Texas Roadhouse Inc一只就占组合的6.64%。前十大持仓合计占该基金的38.65%。

DXZ.TO最近一次收盘价为CA$13.90，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+7.60%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+4.26%。该基金的滚动分配收益率为0.29%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+23.32%，2022年回报率为−8.39%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+8.93%。

过去8年的年化波动率为16.84%。公布的贝塔系数为0.93。过去52周，价格在CA$12.29至CA$14.48之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出13.1%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。