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Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO) ETF分析

DXN.TO

费用比率 0.93% 收益率 2.17% 资产规模 CA$2148.58万 成立于 2020年2月14日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月20日

CA$24.82

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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DXN.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.65%	+3.65%	CA$103.65	CA$310.95
3年	+56.63%	+16.13%	CA$156.63	CA$469.88
5年	+43.30%	+7.46%	CA$143.30	CA$429.91
自2020年2月24日起	+42.93%	+5.52%	CA$142.93	CA$428.80

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

DXN.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−5.85%+15.33%+5.37%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.37%
2025	+15.33%
2024	+15.13%
2023	−0.89%
2022	−1.00%
2021	+10.60%
2020 (不完整年度)	−5.85%

DXN.TO 各月历史回报率

−15%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.0	+9.1	−2.3	+1.3	−0.8	+4.9	−2.9	−2.8	−3.5	+0.9	—	—
2025	+3.4	−0.8	+1.0	+1.7	+3.2	+1.0	+0.6	+1.4	+1.6	+0.3	+3.4	−2.3
2024	+0.3	+0.4	+2.8	−2.4	+4.1	−3.9	+5.6	+1.6	+4.4	+1.5	+2.6	−2.3
2023	+1.6	−2.1	+1.2	+1.9	−2.1	−0.2	+1.2	−3.5	−7.6	+0.0	+6.0	+3.5
2022	−4.8	+1.3	+6.1	−2.9	+1.9	−5.3	+6.3	+1.3	−8.7	+3.4	+3.3	−1.6
2021	+2.6	−5.1	+3.5	+0.5	−0.6	+1.6	+2.1	+3.0	−3.8	+3.2	−1.8	+5.5
2020	—	—	−14.1	+4.7	+3.3	−1.8	+5.5	+1.3	−0.0	−0.1	+4.8	+0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXN.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.84%
贝塔系数（3年）: 0.94
最佳年份: +15.33%
最差年份: −1.00%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LNG	Cheniere Energy Inc	4.21%
2	ENB.TO	Enbridge Inc	3.78%
3	ETR	Entergy Corp	3.39%
4	AENA.MC	Aena SME SA	3.37%
5	DG.PA	Vinci SA	3.1%
6	WMB	Williams Companies Inc	3.06%
7	NG.L	National Grid PLC	3.02%
8	IG.MI	Italgas SpA	2.92%
9	TRGP	Targa Resources Corp	2.84%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Global Infrastructure ETF（DXN.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2148.58万。费用比率为0.93%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$93.00。该基金由Dynamic发行。记录中的成立日期为2020年2月14日。

其最大的持仓为Cheniere Energy Inc (LNG)、Enbridge Inc (ENB.TO)和Entergy Corp (ETR)。仅Cheniere Energy Inc一只就占组合的4.21%。

业绩分析

DXN.TO最近一次收盘价为CA$24.82，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+3.65%。在5年的区间内，年化回报率为+7.46%。滚动分配收益率为2.17%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+15.33%；最弱的是2022年，为−1.00%。记录中的5个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+5.37%。

价格与风险概况

过去6年的日回报率年化后，波动率为12.84%。公布的贝塔系数为0.94。过去52周，价格在CA$23.78至CA$27.30之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出4.37%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。