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Dynamic Active International ETF (DXIF.TO) ETF分析

DXIF.TO

费用比率 0.85% 收益率 0.5% 资产规模 CA$2098.20万 成立于 2021年3月31日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月21日

CA$31.82

+CA$0.15 (+0.47%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DXIF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.58%	+8.58%	CA$108.58	CA$325.74
3年	+78.88%	+21.39%	CA$178.88	CA$536.65
5年	+46.05%	+7.87%	CA$146.05	CA$438.16
自2021年3月31日起	+68.27%	+9.82%	CA$168.27	CA$504.81

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DXIF.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−27.81%+26.24%+5.71%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.71%
2025	+24.98%
2024	+26.24%
2023	+12.47%
2022	−27.81%
2021 (不完整年度)	+24.27%

DXIF.TO 各月历史回报率

−12%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.5	+5.2	−7.3	+8.0	+5.5	+3.9	−5.3	−2.2	−1.2	−5.1	—	—
2025	+8.3	−2.5	−2.9	−0.5	+6.4	+5.4	+1.8	+1.9	+2.3	+3.4	−0.5	+0.2
2024	+5.0	+10.4	+5.9	−3.3	+4.2	−0.7	+0.8	+0.5	+0.2	+0.9	+0.7	−0.3
2023	+4.2	+1.2	+3.7	+3.6	−4.9	+1.6	+0.2	+1.3	−5.5	−0.8	+8.7	−0.7
2022	−11.4	−5.4	−2.3	−3.7	−2.1	−5.1	+1.7	−5.6	−5.6	+6.1	+4.9	−2.2
2021	—	—	—	+1.4	+4.6	+1.5	+6.1	+4.4	−5.2	+3.1	+2.0	+4.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXIF.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.16%
贝塔系数（3年）: 1.22
最佳年份: +26.24%
最差年份: −27.81%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	STX	Seagate Technology Holdings PLC	6.52%
2	ABN.AS	ABN AMRO Bank NV	6.07%
3	RR.L	Rolls-Royce Holdings PLC	5.45%
4	YPSN.SW	Ypsomed Holding AG	5.01%
5	ARGX	argenx SE ADR	4.98%
6	CABK.MC	CaixaBank SA	4.92%
7	HLMA.L	Halma PLC	4.85%
8	SDZNY	Sandoz Group AG ADR	4.82%
9	ASML	ASML Holding NV ADR	4.69%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active International ETF（DXIF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2021年3月31日。总净资产为CA$2098.20万。年度成本对应的费用比率为0.85%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$85.00。

记录中最大的持仓为Seagate Technology Holdings PLC (STX)、ABN AMRO Bank NV (ABN.AS)和Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L)。仅Seagate Technology Holdings PLC一只就占组合的6.52%。

业绩分析

记录中DXIF.TO的最新收盘价为CA$31.82，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+8.58%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+7.87%。该基金的滚动分配收益率为0.5%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+5.71%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+26.24%，2022年回报率为−27.81%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$28.86至CA$37.32。最新收盘价较该52周最低价高出10.26%。过去5年的日回报率年化后，波动率为17.16%。公布的贝塔系数为1.22。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。