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Dynamic Global Fixed Income Fund (DXBG.TO) ETF分析

DXBG.TO

费用比率 1.38% 收益率 5.01% 成立于 2024年11月15日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月21日

CA$19.58

CA$0.00 (−0.03%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DXBG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.06%	+2.06%	CA$102.06	CA$306.17
自2024年11月15日起	+6.63%	+3.38%	CA$106.63	CA$319.90

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DXBG.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+0.76%+4.37%+1.39%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+1.39%
2025	+4.37%
2024 (不完整年度)	+0.76%

DXBG.TO 各月历史回报率

−2%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	+0.4	−1.3	+1.2	+0.3	+0.0	+0.2	+0.3	−0.1	+0.2	—	—
2025	+0.4	+0.6	+0.1	+0.2	+0.2	+1.2	−0.3	+0.6	+0.3	+0.2	+0.5	+0.3
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXBG.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 1.81%
最佳年份: +4.37%
最差年份: +4.37%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	2.01%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Global Fixed Income Fund（DXBG.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为1.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$138.00。该基金由Dynamic发行。记录中的成立日期为2024年11月15日。

仅iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF一只就占组合的2.01%。

业绩分析

记录中DXBG.TO的最新收盘价为CA$19.58，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+2.06%。存储的价格历史始于2024年11月15日，此后的累计回报率为+6.63%。滚动分配收益率为5.01%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+1.39%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+4.37%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.52至CA$20.16。最新收盘价较该52周最低价高出0.28%。过去1年的日回报率年化后，波动率为1.81%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。