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Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) ETF分析

DRFG.TO

收益率 1.55% 资产规模 CA$2862.34万 成立于 2019年3月7日 基金家族 Desjardins Investments Inc

CA$43.66

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	4.74%
2	NVDA	NVIDIA Corp	4.34%
3	MSFT	Microsoft Corp	3.14%
4	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	1.74%
5	AMZN	Amazon.com Inc	1.55%
6	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.42%
7	CSCO	Cisco Systems Inc	1.42%
8	V	Visa Inc Class A	1.38%
9	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.32%
10	BAYN.DE	Bayer AG	1.3%

分析

数据生成

基金概述

Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF（DRFG.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$2862.34万。记录中的基金家族为Desjardins Investments Inc。自2019年3月7日起开始交易。

记录中最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、NVIDIA Corp (NVDA)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Apple Inc一只就占组合的4.74%。前十大持仓合计占该基金的22.35%。

业绩分析

记录中DRFG.TO的最新收盘价为CA$43.66，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+25.81%。在5年的区间内，年化回报率为+13.02%。滚动分配收益率为1.55%。

2026年年初至今的价格变动为+14.82%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+26.78%，2022年回报率为−12.16%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的日回报率年化后，波动率为14.54%。公布的贝塔系数为0.96。记录中的52周价格区间为CA$35.66至CA$45.43。最新收盘价较该52周最低价高出22.43%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。