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Desjardins International Equity Index ETF (DMEI.TO) ETF分析

DMEI.TO

收益率 2.19% 资产规模 CA$23.60亿 成立于 2024年4月18日 基金家族 Desjardins Investments Inc

CA$28.82

+CA$0.10 (+0.35%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.78%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.61%
3	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.36%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.25%
5	NESN.SW	Nestle SA	1.14%
6	SHEL.L	Shell PLC	1.14%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.13%
8	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.12%
9	SIE.DE	Siemens AG	1.03%
10	BHP.AX	BHP Group Ltd	0.94%

分析

数据生成

基金概述

Desjardins International Equity Index ETF（DMEI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$23.60亿。该基金由Desjardins Investments Inc发行。自2024年4月18日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.78%。前十大持仓合计占该基金的13.5%。

业绩分析

DMEI.TO最近一次收盘价为CA$28.82，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+22.75%。存储的价格历史始于2024年4月19日，此后的累计回报率为+54.73%。滚动分配收益率为2.19%。

2026年年初至今的价格变动为+15.51%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+25.19%。

价格与风险概况

过去2年的日回报率年化后，波动率为13.73%。过去52周，价格在CA$24.26至CA$29.17之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.8%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。