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Desjardins International Equity Index ETF (DMEI.TO) ETF分析

DMEI.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.16% 资产规模 CA$25.58亿 成立于 2024年4月18日 基金家族 Desjardins Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$28.08

+CA$0.07 (+0.27%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DMEI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+14.11%	+14.11%	CA$114.11	CA$342.34
自2024年4月19日起	+51.28%	+17.97%	CA$151.28	CA$453.83

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DMEI.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+7.00%+25.19%+12.93%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.93%
2025	+25.19%
2024 (不完整年度)	+7.00%

DMEI.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.3	+4.8	−6.2	+3.2	+3.9	+3.3	+0.7	+0.6	−0.9	−1.0	—	—
2025	+5.7	+2.7	−0.7	−0.7	+4.2	+1.5	−0.2	+3.8	+3.3	+1.8	+0.3	+1.0
2024	—	—	—	—	+3.4	−1.2	+3.6	+1.0	+1.3	−2.9	+1.2	−0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DMEI.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 13.71%
最佳年份: +25.19%
最差年份: +25.19%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.08%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.53%
3	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.32%
4	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.19%
5	SHEL.L	Shell PLC	1.18%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.16%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.09%
8	NESN.SW	Nestle SA	1.05%
9	SIE.DE	Siemens AG	1.01%
10	SAP.DE	SAP SE	0.96%

分析

数据生成

基金概述

Desjardins International Equity Index ETF（DMEI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$25.58亿。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。该基金由Desjardins Investments Inc发行。自2024年4月18日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.08%。前十大持仓合计占该基金的13.58%。

业绩分析

DMEI.TO最近一次收盘价为CA$28.08，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+14.11%。存储的价格历史始于2024年4月19日，此后的累计回报率为+51.28%。滚动分配收益率为2.16%。

2026年年初至今的总回报率为+12.93%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+25.19%。

价格与风险概况

过去2年的日回报率年化后，波动率为13.71%。过去52周，价格在CA$24.37至CA$29.17之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.25%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。