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Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF (DMEE.TO) ETF分析

DMEE.TO

费用比率 0.28% 收益率 1.51% 资产规模 CA$10.08亿 成立于 2025年2月24日 基金家族 Desjardins Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.57

−CA$0.15 (−0.54%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DMEE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.18%	+17.18%	CA$117.18	CA$351.53
自2025年2月27日起	+42.30%	+23.91%	CA$142.30	CA$426.91

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DMEE.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.40%
2025 (不完整年度)	+21.21%

DMEE.TO 各月历史回报率

−8%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.4	+5.9	−7.8	+9.5	+9.0	+1.9	−7.0	+3.8	+1.6	−6.3	—	—
2025	—	—	+0.0	−2.7	+3.3	+6.0	+2.7	+1.6	+7.9	+4.6	−0.4	−1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DMEE.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 21.26%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.35%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	7.12%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.69%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.62%
5	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.91%
6	2454.TW	MediaTek Inc	1.75%
7	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.9%
8	005935	Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	0.89%
9	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.81%
10	2317.TW	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.72%

分析

数据生成

基金概述

Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF（DMEE.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Desjardins Investments Inc。记录中的成立日期为2025年2月24日。该基金的总净资产为CA$10.08亿。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的14.35%。前十大持仓合计占该基金的36.75%。

业绩分析

记录中DMEE.TO的最新收盘价为CA$27.57，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+17.18%。存储的价格历史始于2025年2月27日，此后的累计回报率为+42.30%。该基金的滚动分配收益率为1.51%。

2026年年初至今的总回报率为+17.40%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为21.26%。记录中的52周价格区间为CA$23.04至CA$31.83。最新收盘价较该52周最低价高出19.66%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。