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Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF (DMEE.TO) ETF分析

DMEE.TO

收益率 1.38% 资产规模 CA$9.37亿 成立于 2025年2月24日 基金家族 Desjardins Investments Inc

CA$29.46

+CA$0.35 (+1.20%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.99%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.67%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.31%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.93%
5	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	2.11%
6	2454.TW	MediaTek Inc	1.26%
7	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.86%
8	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.84%
9	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.76%
10	2317.TW	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.72%

分析

数据生成

基金概述

Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF（DMEE.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Desjardins Investments Inc。记录中的成立日期为2025年2月24日。该基金的总净资产为CA$9.37亿。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的13.99%。前十大持仓合计占该基金的35.44%。

业绩分析

记录中DMEE.TO的最新收盘价为CA$29.46，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+37.22%。存储的价格历史始于2025年2月27日，此后的累计回报率为+51.15%。该基金的滚动分配收益率为1.38%。

2026年年初至今的价格变动为+24.70%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为20.79%。记录中的52周价格区间为CA$22.13至CA$31.83。最新收盘价较该52周最低价高出33.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。