iShares Global Water Index ETF Common Class (CWW.TO) ETF分析

基金概述

iShares Global Water Index ETF Common Class（CWW.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.01亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2007年6月4日起开始交易。

其最大的持仓为American Water Works Co Inc (AWK)、Xylem Inc (XYL)和Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo (SBSP3.SA)。仅American Water Works Co Inc一只就占组合的8.04%。前十大持仓合计占该基金的55.03%。

业绩分析

记录中CWW.TO的最新收盘价为CA$65.49，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+1.05%。在5年的区间内，年化回报率为+1.94%。该基金的滚动分配收益率为1.27%。

2026年年初至今的价格变动为+3.53%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+27.08%；最弱的是2022年，为−16.52%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$62.17至CA$69.84之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出5.34%。过去8年的年化波动率为17.65%。公布的贝塔系数为0.67。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。