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iShares Global Water Index ETF Common Class (CWW.TO) ETF分析

CWW.TO

费用比率 0.66% 收益率 1.31% 资产规模 CA$2.89亿 成立于 2007年6月4日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$66.54

−CA$0.15 (−0.22%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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CWW.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+0.88%	+0.88%	CA$100.88	CA$302.65
3年	+53.38%	+15.33%	CA$153.38	CA$460.14
5年	+35.78%	+6.31%	CA$135.78	CA$407.33
10年	+167.87%	+10.36%	CA$267.87	CA$803.61

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CWW.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+30.44%−16.39%+5.53%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.53%
2025	+12.27%
2024	+13.19%
2023	+11.88%
2022	−16.39%
2021	+30.44%
2020	+13.14%
2019	+27.10%
2018	−2.28%
2017	+18.16%
2016 (不完整年度)	−14.45%

CWW.TO 各月历史回报率

−11%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.2	+5.5	−5.4	−0.2	−3.0	+8.7	−2.4	−1.8	−0.8	+2.3	—	—
2025	+2.9	+0.0	+0.5	+0.5	+3.1	+2.1	+0.8	+2.5	+1.6	−0.2	+0.9	−2.9
2024	−2.1	+4.9	+4.0	+0.8	+3.7	−3.5	+9.1	−2.3	+2.6	−2.3	+3.2	−4.6
2023	+5.9	−0.6	+1.0	−0.1	−2.4	+2.6	+3.0	−2.1	−7.7	−0.3	+8.7	+4.1
2022	−10.7	−3.9	+0.0	−4.4	−3.5	−6.1	+10.3	−3.6	−6.3	+9.4	+5.9	−2.5
2021	+0.8	−0.2	+3.2	+3.0	+1.4	+2.6	+7.3	+5.3	−5.9	+3.5	+2.4	+4.0
2020	+3.6	−6.8	−9.7	+6.4	+3.2	−0.4	+4.3	+0.3	+2.6	+0.8	+6.5	+3.0
2019	+3.7	+4.5	+2.7	+2.8	−2.8	+3.2	+0.2	+1.4	+2.0	+2.7	+2.0	+2.0
2018	−1.4	−1.3	+1.5	−0.5	+1.1	+0.1	+3.4	+0.2	−1.8	−5.3	+4.5	−2.4
2017	+0.7	+3.8	+3.2	+6.1	+1.0	−4.6	−1.2	+0.3	+2.9	+5.7	+2.7	−3.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CWW.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.17%
贝塔系数（3年）: 0.57
最佳年份: +30.44%
最差年份: −16.39%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AWK	American Water Works Co Inc	8.09%
2	SBSP3.SA	Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	7.7%
3	XYL	Xylem Inc	7.03%
4	WTRG	Essential Utilities Inc	5.84%
5	UU.L	United Utilities Group PLC Class A	5.83%
6	SVT.L	Severn Trent PLC	5.27%
7	VLTO	Veralto Corp	4.76%
8	ECL	Ecolab Inc	4.13%
9	GEBN.SW	Geberit AG	3.61%
10	WTS	Watts Water Technologies Inc Class A	3.41%

分析

数据生成

基金概述

iShares Global Water Index ETF Common Class（CWW.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$2.89亿。年度成本对应的费用比率为0.66%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$66.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2007年6月4日起开始交易。

其最大的持仓为American Water Works Co Inc (AWK)、Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo (SBSP3.SA)和Xylem Inc (XYL)。仅American Water Works Co Inc一只就占组合的8.09%。前十大持仓合计占该基金的55.67%。

业绩分析

记录中CWW.TO的最新收盘价为CA$66.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+0.88%。在10年的区间内，年化回报率为+10.36%。该基金的滚动分配收益率为1.31%。

2026年年初至今的总回报率为+5.53%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+30.44%；最弱的是2022年，为−16.39%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$62.17至CA$69.84之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出7.03%。过去10年的年化波动率为16.17%。公布的贝塔系数为0.57。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。