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CIBC MSCI EAFE Equity Index ETF (CIEI.TO) ETF分析

CIEI.TO

收益率 2.67% 资产规模 CA$5.61亿 成立于 2021年3月31日 基金家族 CIBC Global Asset Management

CA$32.60

+CA$0.20 (+0.62%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	9.4%
2	ASML.AS	ASML Holding NV	2.64%
3	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.5%
4	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.27%
5	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.18%
6	NESN.SW	Nestle SA	1.07%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.06%
8	SHEL.L	Shell PLC	1.05%
9	SIE.DE	Siemens AG	1%
10	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.98%

分析

数据生成

基金概述

CIBC MSCI EAFE Equity Index ETF（CIEI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CIBC Global Asset Management发行。记录中的成立日期为2021年3月31日。总净资产为CA$5.61亿。

记录中最大的持仓为iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)、ASML Holding NV (ASML.AS)和HSBC Holdings PLC (HSBA.L)。仅iShares Core MSCI EAFE ETF一只就占组合的9.4%。前十大持仓合计占该基金的21.14%。

业绩分析

CIEI.TO最近一次收盘价为CA$32.60，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+22.31%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+11.45%。该基金的滚动分配收益率为2.67%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+15.57%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+23.98%，2022年回报率为−8.75%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去5年的年化波动率为29.66%。公布的贝塔系数为0.97。过去52周，价格在CA$27.63至CA$33.64之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.99%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。