Visão geral da empresa
A Orangekloud Technology Inc. opera como provedora de serviços de consultoria em TI e produtos correlatos através de suas subsidiárias, com foco geográfico nas regiões da Cingapura, Malásia e Estados Unidos. A empresa atua no setor de tecnologia, especificamente na indústria de software de aplicação, onde desenvolve soluções através de segmentos de Soluções de Software Embalado e Plataforma No-Code e Aplicações Móveis. O capitalização de mercado da companhia é de US$ 5,84 milhões, sustentada por uma receita anual recorrente (TTM) de US$ 4,50 milhões e uma base de funcionários composta por 61 colaboradores. Essas métricas indicam que a Orangekloud posiciona-se como uma organização de pequena capitalização com uma base de receita modesta, mas com uma estrutura operacional focada em mercados internacionais de tecnologia emergentes.
Saúde financeira
A receita total nos últimos 12 meses foi de US$ 4,50 milhões, enquanto o lucro líquido (TTM) registrou uma perda de US$ 10,866,851 e o EBITDA atingiu uma perda de US$ 11,194,952. A discrepância significativa entre a receita positiva e o lucro líquido negativo revela uma estrutura de custos operacionais extremamente pesada, onde as despesas superam em muito as receitas brutas geradas. O fluxo de caixa livre não está disponível para divulgação, o que limita a avaliação da flexibilidade financeira imediata da empresa em relação ao caixa gerado. O balanço patrimonial mostra uma posição de caixa de US$ 5,56 milhões contra uma dívida total de US$ 376,776. A relação dívida sobre patrimônio líquido de 4,06 indica que a empresa opera com um nível de alavancagem, embora a liquidez de caixa disponível seja superior ao passivo financeiro. A relação corrente de 5,21 demonstra uma solidez líquida de curto prazo, indicando que a empresa possui mais do cinco vezes o necessário em ativos correntes para cobrir seus passivos correntes. O retorno sobre o patrimônio líquido de -217,3% e o retorno sobre ativos de -99,9% evidenciam que a gestão não está gerando valor para os acionistas ou utilizando os ativos de forma produtiva no período analisado.
Avaliação de valorização
O P/E ratio (TTM) não está disponível devido às perdas contábeis, enquanto o P/E futuro apresenta um valor de -1,04. A ausência de um P/E trailing positivo e a presença de um P/E futuro negativo sugerem que o mercado não está avaliando a empresa com base em lucros esperados no momento, mas sim em múltiplos alternativos. A relação preço sobre patrimônio líquido é de 0,80, indicando que o mercado valora o ativo da empresa em menos de um múltiplo do seu valor contábil registrado. A relação preço sobre vendas de 1,30 e o EV/EBITDA de -0,05 fornecem métricas alternativas que sugerem uma precificação baseada no volume de receita e na geração de caixa operacional ajustada. A ação atingiu um máximo de 52 semanas de US$ 3,55 e um mínimo de US$ 0,62. Sem o preço de fechamento exato fornecido no conjunto de dados, não é possível calcular a porcentagem exata de variação em relação ao intervalo, mas os indicadores de preço sugerem uma volatilidade significativa dentro deste espectro de US$ 2,93 dólares. O beta da ação não está disponível, o que impede a quantificação precisa da volatilidade do ativo em relação ao mercado amplo no período recente.
Growth & Income
A taxa de crescimento da receita ano a ano foi de 21,6%, enquanto a taxa de crescimento do lucro é classificada como não disponível devido às perdas contínuas. O fato de haver crescimento de receita sem crescimento de lucro implica que a empresa está expandindo sua base de clientes, mas ainda não conseguiu converter esse volume em rentabilidade positiva. Como pagadora de dividendos, a empresa não possui rendimento de dividendos disponível e apresenta uma taxa de payout de 0,0%. A ausência de distribuição de dividendos e o payout de zero indicam que a empresa retém integralmente seus recursos, seja para cobrir as perdas operacionais ou para reinvestimento em operações. O perfil geral de crescimento e renda da Orangekloud é caracterizado por expansão de receita acompanhada por resultados operacionais negativos e ausência de distribuição de dividendos para acionistas.