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MFS Charter Income Trust (MCR) Análise de ações

MFS Charter Income Trust (MCR) é uma ação do setor Gestão de Ativos cotada na NYSE em Dólar americano.

MCR

$ 6,52

+$ 0,58 (+9.76%)

Última negociação 22 de junho de 2026

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de MCR

Dados de 22 de jun. de 2026

Negociação

Abertura: $ 6,52
Fecho anterior: $ 5,94
Intervalo 52 semanas: 5,84–6,58
Beta: 0.65

Avaliação

Capitalização: $ 248,05 mi
Índice P/L: 14.17
P/L estimado: 28.33
Rácio P/V: 11.10
LPA (12 m): 0.42

Finanças (ano fiscal)

Margem de lucro: 78.58%
Retorno 1 ano: +8.49%

Dividendo e datas

Dividendo: $ 0,54+9.02%
Volume Médio: 85.84K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de MCR por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

+3.40%+7.03%+3.99%

2024*20252026*

Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	+3.99%
2025	+7.03%
2024 (ano parcial)	+3.40%

Dados de 22 de junho de 2026.

Avaliação de MCR face à mediana de Gestão de Ativos

Mediana de 561 ações

Métrica	MCR	Mediana de Gestão de Ativos	Face à mediana
P/L	14.17	10.34	37% acima
Rácio P/V	11.10	10.42	7% acima
Margem de lucro	78.58%	24.09%	54.5 p.p. acima

Medianas de 561 ações de Gestão de Ativos que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

MFS Charter Income Trust (MCR) tem uma capitalização de mercado de $ 248,05 mi. Está classificada na indústria Gestão de Ativos, dentro do setor Serviços Financeiros.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 5,84 e $ 6,58. O fecho mais recente registrado para MCR é $ 6,52, com data de 22 de junho de 2026. Isso representa +$ 0,58 (+9,76%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 11,64% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas registradas dos últimos doze meses são $ 22,34 mi. A margem de lucro situa-se em 78,58%. Isso são 54,5 pontos percentuais acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 24,09%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,42.

Avaliação de valorização

MCR é negociada a um índice preço/lucro de 14,17 sobre os últimos doze meses. Isso é 37,04% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,34. O P/L estimado registrado é 28,33. Em relação às vendas, a ação é negociada a 11,1 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 6,53% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,42. 561 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,65. Os retornos diários de 1 ano anualizam numa volatilidade de 12,81%. O retorno do preço a um ano é +8,49%. O histórico de preços armazenado começa em 19 de dezembro de 2024, e o retorno total desde então é +15,09%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 9,02%. Isso são 0,9 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,11%. À taxa indicada isso representa $ 0,54 por ação por ano.

No acumulado de 2026 o preço está em +3,99%. O histórico contém um ano civil completo, 2025, que rendeu +7,03%.

Comparação com pares

MFS Charter Income Trust (MCR) atua no setor de Gestão de Ativos. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa	Ticker	Cap. de Mercado	Índice P/L
MFS Charter Income Trust	MCR	$ 248,05 mi	14.2
BlackRock, Inc.	BLK	$ 182,35 bi	26.9
Blackstone Inc.	BX	$ 162,74 bi	30.5
KKR & Co. Inc.	KKR	$ 99,50 bi	34.4

O índice P/L médio do setor Gestão de Ativos é 10.3x. MFS Charter Income Trust é negociada a um P/L de 14.2.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 22 de junho de 2026.

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Sobre MFS Charter Income Trust

MFS Charter Income Trust is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by Massachusetts Financial Services Company. The fund invests in the fixed income markets across the globe. It invests primarily in corporate bonds of U.S. or foreign issuers, U.S. Government securities, foreign government securities, mortgage-backed, and other asset-backed securities of U.S. or foreign issuers, or debt instruments of issuers located in emerging market countries. The fund employs a combination of fundamental and quantitative analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmarks the performance of its portfolio against a combination of the Barclays U.S. High-Yield Corporate Bond 2% Issuer Capped Index, MFS Charter Income Trust Blended Index, Barclays U.S. Credit Bond Index, Barclays U.S. Government/Mortgage Bond Index, Citigroup World Government Bond Non-Dollar Hedged Index, and JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global. MFS Charter Income Trust was formed on July 20, 1989 and is domiciled in the United States.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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