Hormel Foods Corporation (HRL) Análise de ações

Visão geral da empresa

Hormel Foods Corporation (HRL) tem uma capitalização de mercado de $ 11,25 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Defensivo, na indústria Alimentos Embalados. A empresa declara 20.000 funcionários.

HRL fechou pela última vez a $ 20,44 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,07 (−0,34%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 18,96 a $ 26,60. O último fecho situa-se 7,81% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 12,11 bi. Isso representa +1,55% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 11,92 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 478,20 mi. Isso representa −40,60% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 2,82%. Isso são 0,6 pontos percentuais acima da mediana de Alimentos Embalados, que é 2,27%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,62.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 12,46 bi em 2022 para $ 12,11 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 32,97 vezes os lucros. Isso é 127,93% acima da mediana de Alimentos Embalados, que é 14,47. O P/L estimado registrado é 13,05. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,41. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,93 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 39,12% acima da mediana de Alimentos Embalados, que é 0,67. As medianas aqui são calculadas sobre 70 empresas de Alimentos Embalados que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −10,40%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −3,25% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,29. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 23,6%.

Crescimento e renda

HRL paga um dividendo com um rendimento de 5,7%. Isso são 1,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Alimentos Embalados, que é 4,04%. À taxa indicada isso representa $ 1,17 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 13 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 1,17 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,16 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −8,97%. O melhor ano civil completo registrado é 2018, com +19,69%; o pior é 2023, com −27,49%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.