Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Análise de ações

Visão geral da empresa

Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) tem uma capitalização de mercado de $ 82,88 mi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Resorts e Cassinos. O quadro de pessoal registrado é de 214 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 14,39 a $ 16,84. CPHC fechou pela última vez a $ 15,99 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,17 (+1,07%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 11,12% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Canterbury Park Holding Corporation reportou receitas de $ 59,57 mi. Em relação ao total de $ 61,56 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −3,24%. O mesmo ano fechou com um prejuízo líquido de $ 529,43 mil. A margem de lucro situa-se em 0,2%. Isso são 2,2 pontos percentuais abaixo da mediana de Resorts e Cassinos, que é 2,4%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,03.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 66,82 mi em 2022 para $ 59,57 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 533. Isso é 29,7 vezes a mediana de Resorts e Cassinos, que é 17,98. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é −8,57. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,37 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 130,61% acima da mediana de Resorts e Cassinos, que é 0,59. 17 empresas de Resorts e Cassinos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +4,23%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,57% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em −0,39. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 42,54%.

Crescimento e renda

CPHC paga um dividendo com um rendimento de 1,76%. Isso são 0,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Resorts e Cassinos, que é 1,92%. À taxa indicada isso representa $ 0,28 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,14 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,28 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2022, com +83,78%; o pior é 2023, com −33,81%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +4,76%.