CME Group Inc. (CME) Análise de ações

Visão geral da empresa

CME Group Inc. (CME) tem uma capitalização de mercado de $ 105,67 bi. Está classificada na indústria Dados Financeiros e Bolsas de Valores, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 3.875 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 218,31 a $ 329,16. CME fechou pela última vez a $ 295,79 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,48 (+0,16%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 35,49% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 6,52 bi. Em relação ao total de $ 6,13 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +6,37%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 4,07 bi. Isso representa +15,50% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 63,44%. Isso são 32,9 pontos percentuais acima da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 30,54%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 11,79.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 5,02 bi em 2022 para $ 6,52 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CME é negociada a um índice preço/lucro de 24,93 sobre os últimos doze meses. Isso é 1,55% acima da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 24,55. O P/L estimado registrado é 22,6. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 4,97. O índice preço/vendas é 15,64. Em preço/vendas isso é 90,17% acima da mediana de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 8,22. 16 empresas de Dados Financeiros e Bolsas de Valores reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +14,39%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +15,36% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,27. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 24,28%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,77%. Isso são 0,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Dados Financeiros e Bolsas de Valores, que é 1,31%. A taxa anual indicada é de $ 5,20 por ação. A data ex-dividendo registrada é 9 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 10,05 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,00 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2017 rendeu +32,35% e 2022 rendeu −22,89%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +12,00% no ano.