Visão geral da empresa
A2Z Cust2Mate Solutions Corp. atua no desenvolvimento e comercialização de soluções de carrinhos inteligentes para o varejo, atendendo principalmente supermercados e lojas de alimentos na Israel e em mercados internacionais. A empresa opera dentro do setor de tecnologia, especificamente na indústria de software de aplicações, onde foca em soluções que integram hardware e software para otimizar operações de checkout. A empresa possui uma capitalização de mercado de $373.29M e registrou uma receita anual de $7.90M no período de 12 meses (TTM), enquanto o número de funcionários não está disponível nos dados públicos. A capitalização de mercado de $373.29M, combinada com uma receita de $7.90M, indica que o mercado está valendo a empresa em múltiplos elevados de receita, sugerindo uma expectativa de crescimento futuro ou uma avaliação baseada em potenciais de mercado ainda não totalmente realizados, dado que a receita atual é significativamente menor que o valor de mercado atribuído às ações.
Saúde financeira
A receita recorrente da empresa atingiu $7.90M no último ano, gerando um lucro líquido negativo de $-35,310,000 e um EBITDA de $-36,197,000, o que revela uma estrutura de custos operacionais que supera substancialmente a receita bruta gerada. O fluxo de caixa livre de $-13,649,625 demonstra que a empresa está consumindo caixa para financiar suas operações ou expansões, o que limita sua flexibilidade financeira imediata e depende da geração futura de receita ou de capital adicional. As margens da empresa apresentam características distintas: a margem bruta de 1.8% indica que o custo dos produtos vendidos é extremamente próximo da receita total, enquanto a margem operacional de -520.2% e a margem de lucro de 0.0% confirmam que as despesas operacionais e o resultado final estão profundamente negativos. Em termos de solvência, a empresa detém $69.55M em caixa, o que representa um patamar substancialmente superior ao seu passivo de $2.62M, embora o índice de dívida sobre patrimônio de 3.42 sugira uma alavancagem significativa sobre o patrimônio líquido. O índice corrente de 11.42 reflete uma posição de liquidez de curto prazo extremamente robusta, indicando capacidade teórica de cobrir dívidas de curto prazo mais de onze vezes. Por outro lado, o retorno sobre o patrimônio (ROE) de -86.6% e o retorno sobre o ativo (ROA) de -43.8% revelam que a gestão da empresa está gerando valor negativo tanto sobre o patrimônio dos acionistas quanto sobre a base de ativos da companhia.
Avaliação de valorização
A avaliação da empresa mostra um P/E Trailing (TTM) sem dados disponíveis (N/A), mas apresenta um P/E Forward de 15.24, o que implica que o mercado está precificando as ações com base em lucros esperados futuros, já que o lucro histórico é negativo. A razão preço sobre patrimônio líquido (Price to Book) de 4.84 indica que o mercado está valendo as ações da empresa em quase cinco vezes seu valor contábil, sugerindo um prêmio de mercado significativo sobre o valor dos ativos líquidos. Alternativamente, a razão preço sobre vendas de 47.25 e o múltiplo EV/EBITDA de -8.42 oferecem perspectivas diferentes, onde o alto múltiplo de vendas sugere uma valoração agressiva baseada no potencial de crescimento da receita, enquanto o EV/EBITDA negativo reflete a situação de prejuízo operacional. O preço da ação oscila entre um mínimo de 52 semanas de $5.00 e um máximo de $12.36, situando a cotação atual dentro dessa faixa de volatilidade histórica. O valor beta de 1.39 indica que a volatilidade do preço da ação de AZ é aproximadamente 39% maior do que a do mercado geral, expondo os investidores a riscos de preço mais elevados em comparação com o índice de mercado amplo.
Growth & Income
A receita da empresa cresceu 157.0% ano sobre ano, enquanto a taxa de crescimento dos lucros (Earnings Growth) não está disponível devido aos resultados negativos, o que implica que o crescimento da receita não se traduziu ainda em rentabilidade líquida. Como a empresa não distribui dividendos, com uma taxa de rendimento de N/A e uma razão de pagamento de 0.0%, o capital gerado é inteiramente reinvestido na operação ou retido para cobrir as quebras no resultado. A ausência de pagamento de dividendos confirma que a estratégia da companhia é focada na alocação de recursos para crescimento operacional ou redução de passivos, em vez de retorno imediato aos acionistas. O perfil geral da empresa é caracterizado por um crescimento de receita explosivo de 157.0% combinado com uma base de lucro ainda não estabelecida e uma política de reinvestimento total dos resultados operacionais.