Yatra Online, Inc. (YTRA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Yatra Online, Inc. functioneert als een online reisbedrijf met een operatiegebied dat India omvat en zich verder uitstrekt naar internationale markten. Het bedrijf structureert zijn activiteiten via drie specifieke segmenten: luchtvaartticketing, boekingen voor hotels en pakketreizen, evenals andere diensten die gerelateerd zijn aan reizen. De ondernering opereert binnen de sector van de Consumentencyclisch en valt specifiek onder de industrie van Reisdiensten, wat wijst op een afhankelijkheid van consumentenbestedingen voor vakanties en zakelijke reizen. Het bedrijf beschikt over een marktkapitalisatie van $67.04M en genereert een jaaromzet van $10.37B, terwijl het werkgeeft een personeelsbestand van 1452 medewerkers. Deze financiële schaal geeft aan dat Yatra Online, Inc. een aanzienlijke omzet draagt, maar dat de relatief lage marktkapitalisatie ten opzichte van de omzet suggereert dat de beurswaarde de huidige financiële prestaties of de sectorale dynamiek momenteel niet volledig tot de waarde van het bedrijf rekent.

Financiële gezondheid

Het bedrijf rapporteert een omzet van $10.37B en een netto winst van $-128,635,000, terwijl de EBITDA bedraagt op $112.13M. Het aanzienlijke verschil tussen de hoge omzet van $10.37B en de negatieve netto winst van $-128,635,000 onthult een kostestructuur waarbij operationele kosten en belastingen de winstbaarheid significant drukken, wat resulteert in een negatieve winstmarge. De vrije kasstroom bedraagt $-212,704,128, wat aangeeft dat de cashflow uit de operationele activiteiten niet voldoende is om investeringen en uitkeringen te dekken zonder externe financiering of verkoop van activa. De totale cashpositie staat op $2.00B, vergeleken met een schuld van $916.18M, wat resulteert in een schuld-op-eigenverhouding van 11.70, een indicator dat het balansblad zwaar geleverd is. De huidige verhouding bedraagt 2.02, wat suggereert dat het bedrijf momenteel in staat is zijn korte termijn verplichtingen te voldoen met tweemaal de hoeveelheid vorderingen dan de verplichtingen. De terugverdientijd op eigen vermogen bedraagt 0.8% en de terugverdientijd op activa is -0.3%, wat laat zien dat management effectiviteit op dit moment negatief is doordat de bedrijfskosten de inkomsten overstijgen.

Waarderingsbeoordeling

De trailing P/E-ratio staat op N/A vanwege de negatieve winst, terwijl de voorwaartse P/E-ratio 11.53 is, wat suggereert dat de markt hoopt op een omzetting van de winstpositie in de toekomst. De prijs-op-boekwaarde ratio bedraagt 1.22, wat aangeeft dat de markt de aandelenprijs licht boven de boekwaarde prijst, ondanks de huidige verliezen. De prijs-op-omzet ratio is 0.01 en de EV/EBITDA is 14.44, waarbij deze alternatieve metrische suggesties dat de waardering gebaseerd is op omzetgroei en operationele cashflow in plaats van winst. De 52-week hoge prijs was $2.00 en de lage prijs was $0.63, waarbij de huidige aandelenprijs dicht bij de 52-week hoge van $2.00 zit en slechts $0.00 onder de piek prijst. De beta waarde is 0.81, wat betekent dat de prijsvariabiliteit van de aandelen minder gevoelig is voor veranderingen in de bredere markt dan de gemiddelde aandelenportefeuille.

Growth & Income

De omzetgroei bedraagt 9.6% per jaar, terwijl de winstgroei N/A is omdat er geen winst wordt gegenereerd, wat impliceert dat de groei in omzetmomenteel niet wordt omgezet in winstgroei. Het bedrijf betaalt geen dividend, zoals aangegeven door een dividendopbrengst van N/A en een uitkeringsratio van 0.0%, wat betekent dat alle winst, indien er zou zijn geweest, of de kasstroom wordt herinvesterd in de groei van het bedrijf. Omdat het bedrijf geen dividend uitkeert, focust het kapitaalgebruik volledig op de expansie van de dienstverlening in de Indiase en internationale reismarkten. Het algemene profiel toont sterke omzetgroei van 9.6% gekoppeld aan een zware verliespositie en een zware schuldenlast, zonder enige dividendinkomst voor de aandeelhouder.