Trinity Industries, Inc. (TRN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Trinity Industries, Inc. (TRN) op $ 2,01 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Spoorwegen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 6.110.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor TRN is $ 25,23, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,41 (+1,65%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 24,28 en $ 38,31. De laatste slotkoers ligt 3,91% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Trinity Industries, Inc. een omzet van $ 2,16 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 3,08 mld. is dat een verandering van −29,95%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 253,10 mln. Dat is +82,88% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 16,62%. Dat is 3 procentpunt boven de Spoorwegen-mediaan van 13,61%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 4,26.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,98 mld. in 2022 naar $ 2,16 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

TRN noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 5,92. Dat is 0,2 keer de Spoorwegen-mediaan van 28,06. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,73. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,69. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,98 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Spoorwegen-mediaan van 3,35. De hier genoemde medianen zijn berekend over 13 Spoorwegen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −7,62%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +7,47% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,36. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 36,68%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 5%. Dat is 3,2 procentpunt boven het mediane Spoorwegen-dividendrendement van 1,82%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,24 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,93 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,20 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +37,18% op en 2018 −22,50%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −1,79%.