Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) heeft een beurswaarde van $ 677,08 mln. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Lucht- en Ruimtevaart & Defensie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.378.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 8,14 tot $ 17,56. De meest recente vastgelegde slotkoers voor SWBI is $ 15,10, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,32 (+2,17%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 85,5% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 523,85 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 474,66 mln. is dat een verandering van +10,36%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 18,48 mln. Dat is +37,66% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,44%. Dat is 0,8 procentpunt onder de Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-mediaan van 5,29%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,54.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 479,24 mln. in 2022 naar $ 523,85 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 27,96 keer de winst. Dat is 17,55% onder de Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-mediaan van 33,91. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 25,17. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,84. De koers-omzetverhouding is 1,23. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-mediaan van 3,81. De hier genoemde medianen zijn berekend over 98 Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,82. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 51,83%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +57,39%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −1,02% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

SWBI keert dividend uit met een rendement van 3,52%. Dat is 2,4 procentpunt boven het mediane Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-dividendrendement van 1,17%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,52 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 7 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,39 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,52 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +55,77%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +150,33% op en 2022 −49,58%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.