STMicroelectronics N.V. (STM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

STMicroelectronics N.V. (STM) komt op de laatste slotkoers uit op $ 42,47 mld. Het bedrijf valt onder de sector Technologie en daarbinnen onder de branche Halfgeleiders. Het geregistreerde aantal medewerkers is 49.000.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 21,11 en $ 81,42. STM sloot voor het laatst op $ 47,43 op 21 oktober 2026. Dat is $ +1,65 (+3,60%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 124,68% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde STMicroelectronics N.V. een omzet van $ 11,80 mld. Dat is −11,07% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 13,27 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 166,00 mln. Dat is −89,34% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 3,56%. Dat is 2 procentpunt onder de Halfgeleiders-mediaan van 5,58%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,04.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 16,13 mld. in 2022 naar $ 11,80 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 1.185,75. Dat is 23,9 keer de Halfgeleiders-mediaan van 49,64. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 18,76. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,17. De koers-omzetverhouding is 3,24. Op koers-omzetverhouding is dat 58,23% onder de Halfgeleiders-mediaan van 7,76. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 69 Halfgeleiders-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,48. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 45,47%. Het totaalrendement over één jaar is +56,46%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +20,54%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,79% oplevert. Dat is 0,3 procentpunt onder het mediane Halfgeleiders-dividendrendement van 1,1%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,36 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 december 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,18 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,36 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +83,57%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +96,34% op en 2024 −49,67%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.