Sensata Technologies Holding plc (ST) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Sensata Technologies Holding plc (ST) op $ 6,15 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Wetenschappelijke & Technische Instrumenten, binnen de sector Technologie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 16.700.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor ST is $ 42,28, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,28 (+0,67%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 28,16 en $ 53,89. De laatste slotkoers ligt 50,14% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 3,70 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 3,93 mld. is dat een verandering van −5,81%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 31,30 mln. Dat is −75,64% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,38%. Dat is 8,9 procentpunt onder de Wetenschappelijke & Technische Instrumenten-mediaan van 11,31%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,6.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 4,03 mld. in 2022 naar $ 3,70 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 70,47 keer de winst. Dat is 81,6% boven de Wetenschappelijke & Technische Instrumenten-mediaan van 38,81. De vastgelegde verwachte K/W is 10,35. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,23. De koers-omzetverhouding is 1,63. Op koers-omzetverhouding is dat 64,43% onder de Wetenschappelijke & Technische Instrumenten-mediaan van 4,58. De hier genoemde medianen zijn berekend over 33 Wetenschappelijke & Technische Instrumenten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,24. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 35,14%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +31,66%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +1,83%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 1,14% oplevert. Dat is 0,6 procentpunt boven het mediane Wetenschappelijke & Technische Instrumenten-dividendrendement van 0,53%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 12 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,36 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,48 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +27,77%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +31,22% op en 2022 −34,05%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.