Southwest Airlines Co. (LUV) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Southwest Airlines Co. (LUV) komt op de laatste slotkoers uit op $ 19,51 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Luchtvaartmaatschappijen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 73.456.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 29,26 en $ 55,11. LUV sloot voor het laatst op $ 39,88 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,23 (+0,58%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 36,3% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Southwest Airlines Co. een omzet van $ 28,06 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 27,48 mld. is dat een verandering van +2,11%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 441,00 mln. Dat is −5,16% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,78%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,6.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 23,81 mld. in 2022 naar $ 28,06 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 24,93. Dat is 107,92% boven de Luchtvaartmaatschappijen-mediaan van 11,99. De vastgelegde verwachte K/W is 9,3. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,19. De koers-omzetverhouding is 0,65. Op koers-omzetverhouding is dat 44,72% boven de Luchtvaartmaatschappijen-mediaan van 0,45. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 Luchtvaartmaatschappijen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +17,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +0,62% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,16. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 37,71%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,82%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,72 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 3 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 9 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,54 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,72 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −2,21%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +32,40%, het zwakste 2018 met −28,21%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.