Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) heeft een beurswaarde van $ 1,49 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Medische Zorginstellingen, binnen de sector Gezondheidszorg. Het geregistreerde aantal medewerkers is 36.000.

HCSG sloot voor het laatst op $ 21,71 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,21 (+0,98%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 16,78 en $ 25,75. De laatste slotkoers ligt 29,38% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,84 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,72 mld. is dat een verandering van +7,08%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 59,06 mln. Dat is +49,63% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 6,59%. Dat is 3,4 procentpunt boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 3,19%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,71.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,69 mld. in 2022 naar $ 1,84 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

HCSG noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 12,7. Dat is 38,56% onder de Medische Zorginstellingen-mediaan van 20,67. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,88. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,36. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,8 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 8,03% onder de Medische Zorginstellingen-mediaan van 0,87. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 54 Medische Zorginstellingen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +31,02%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −3,26% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,81. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 40,61%.

Groei & inkomen

De vastgelegde dividenden van HCSG lopen tot en met 2022. Dividenden zijn vastgelegd voor 7 kalenderjaren; voor 2022 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 0,85 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2021, kwam het totaal uit op $ 0,83 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +64,54%, het zwakste 2019 met −37,76%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +13,55%.