Escalade, Incorporated (ESCA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Escalade, Incorporated (ESCA) op $ 254,53 mln. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Vrije Tijd. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 437.

ESCA sloot voor het laatst op $ 18,49 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,36 (−1,91%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 11,41 en $ 23,07. De laatste slotkoers ligt 62,05% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 240,16 mln. Dat is −4,51% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 251,51 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 13,70 mln. Dat is +5,51% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 9,46%. Dat is 6,7 procentpunt boven de Vrije Tijd-mediaan van 2,77%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,67.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 313,76 mln. in 2022 naar $ 240,16 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,07 keer de winst. Dat is 40,99% onder de Vrije Tijd-mediaan van 18,76. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,43. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,05. De koers-omzetverhouding is 1,04. Op koers-omzetverhouding is dat 4,17% onder de Vrije Tijd-mediaan van 1,09. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 32 Vrije Tijd-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,53. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 44,13%. Het totaalrendement over één jaar is +62,30%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,28%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,24% oplevert. Dat is 0,4 procentpunt boven het mediane Vrije Tijd-dividendrendement van 2,84%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,61 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 6 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,46 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,60 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +40,89%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +125,03% op en 2022 −32,18%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.