Entegris, Inc. (ENTG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Entegris, Inc. (ENTG) heeft een beurswaarde van $ 22,57 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Halfgeleiderapparatuur & Materialen, binnen de sector Technologie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 7.700.

ENTG sloot voor het laatst op $ 147,69 op 21 oktober 2026. Dat is $ +4,79 (+3,35%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 67,97 tot $ 186,94. De laatste slotkoers ligt 117,29% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 3,20 mld. zien. Dat is −1,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 3,24 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 235,60 mln. Dat is −19,54% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 9,19%. Dat is 0,2 procentpunt onder de Halfgeleiderapparatuur & Materialen-mediaan van 9,41%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,28 mld. in 2022 naar $ 3,20 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 73,85 keer de winst. Dat is 63,1% boven de Halfgeleiderapparatuur & Materialen-mediaan van 45,28. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 29,01. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,24. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 6,78 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 37,99% boven de Halfgeleiderapparatuur & Materialen-mediaan van 4,92. De hier genoemde medianen zijn berekend over 30 Halfgeleiderapparatuur & Materialen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,4. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 47,68%. Het totaalrendement over één jaar is +59,92%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +25,33%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,28%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Halfgeleiderapparatuur & Materialen-dividendrendement van 0,52%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,40 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 28 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,40 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +92,86% op en 2022 −52,49%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +75,72%.