Carlisle Companies Incorporated (CSL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Carlisle Companies Incorporated (CSL) heeft een beurswaarde van $ 13,51 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Bouwproducten & Apparatuur. Het geregistreerde aantal medewerkers is 5.900.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CSL is $ 340,10, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,31 (+0,09%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 293,43 en $ 432,91. De laatste slotkoers ligt 15,9% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 5,02 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 5,00 mld. is dat een verandering van +0,33%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 740,70 mln. Dat is −43,54% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 14,21%. Dat is 9,3 procentpunt boven de Bouwproducten & Apparatuur-mediaan van 4,94%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 17,59.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 5,45 mld. in 2022 naar $ 5,02 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CSL noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 19,33. Dat is 19,83% onder de Bouwproducten & Apparatuur-mediaan van 24,11. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 14,2. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,94. De koers-omzetverhouding is 2,65. Op koers-omzetverhouding is dat 37,34% boven de Bouwproducten & Apparatuur-mediaan van 1,93. De hier genoemde medianen zijn berekend over 38 Bouwproducten & Apparatuur-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,83. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,49%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +2,42%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +13,98%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,47%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Bouwproducten & Apparatuur-dividendrendement van 1,57%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 5,00 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 2,20 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,20 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +6,97%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +63,10% op en 2025 −12,26%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.