Fondsoverzicht
De State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF valt onder de categorie Consumer Defensive en wordt beheerd door State Street Investment Management. Dit specifieke beleggingsfonds beheert totale activa onder beheer (AUM) van $15.48B, wat wijst op een aanzienlijke schaal en een grote populariteit binnen de beleggingsmarkt. Hoewel het aantal houdingen niet beschikbaar is (N/A), de omvang van de activa suggereert dat het fonds een relevante positie inneemt in de selectie van defensieve sectorfondsen. Het fonds kent een kostenverhouding (expense ratio) van 0.1%, wat conceptueel wordt ingedeeld als een lage kostenstructuur ten opzichte van hogere kostenfondsen in vergelijkbare sectoren.
Prestatieanalyse
De huidige opbrengst van het fonds bedraagt 2.7%, wat betekent dat dit een significante inkomstenstroom biedt voor beleggers die zoeken naar rendementsbevorderende investeringen zonder de risico's van groeisectoren. De rendementen vanaf het begin van het jaar (YTD Return) bedragen 6.1%, een cijfer dat de korte termijn prestaties weerspiegelt binnen de huidige marktomstandigheden. De gemiddelde rendementen over drie jaar bedragen 6.3%, terwijl de gemiddelde rendementen over vijf jaar uitkomen op 6.7%. Deze langere termijn rendementen suggereren een mate van consistentie en stabiliteit in de prestaties van het fonds over verschillende marktcyclusfasen. Er is een lichte stijging te zien tussen de driejarige gemiddelde van 6.3% en de vijfjarige gemiddelde van 6.7%, wat kan wijzen op aanpassing aan veranderende economische omstandigheden of marktcorrecties in de loop der tijd. De lage kostenverhouding van 0.1% heeft een positief effect op de netto rendementen over de tijd, omdat lagere kosten direct leiden tot een hoger resterend rendement voor de aandeelhouder in vergelijking met fondsen met hogere managementkosten.
Price & Risk Profile
De 52-week hoogste prijs bedraagt $90.14 en de laagste prijs binnen dit jaar is vastgesteld op $75.16. De spreiding tussen deze twee waarden geeft een indicatie van de prijsvolatiliteit, waarbij de koers fluctueert binnen een bereik van ongeveer $15. De huidige koers situeert zich binnen dit jaarlijks bereik, hoewel de exacte positie binnen het totale bereik van $90.14 tot $75.16 niet expliciet berekend kan worden zonder de huidige koersprijs. De beta-waarde is niet beschikbaar (N/A), waardoor een directe vergelijking met de bredere marktbevolving in termen van systematisch risico momenteel niet kan worden gemaakt. Gebaseerd op de beschikbare metrisch, zoals de opbrengst en de YTD return, presenteert het fonds een profiel dat doorgaans geassocieerd wordt met defensieve sectoren, waar de volatiliteit doorgaans lager is dan die van technologische of financiële sectoren. De combinatie van een opbrengst van 2.7% en een AUM van $15.48B ondersteunt een beeld van een stabiel instrument binnen de portefeuille van een belegger die kiest voor de consumentenverdedigingssector.