Pure Cycle Corporation (PCYO) 주식 분석

회사 개요

Pure Cycle Corporation(PCYO)에 시장이 매기는 가치는 $2.54억입니다. 유틸리티 섹터의 유틸리티 - 규제 수도 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 44명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $9.71에서 $12.44까지입니다. PCYO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $10.56입니다. 전일 종가 대비 −$0.07(−0.66%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 8.81% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Pure Cycle Corporation의 보고 매출은 $2608.70만입니다. 직전 회계연도 매출 $2874.70만 대비 −9.25%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1311.00만입니다. 직전 회계연도 대비 +12.89%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 43.66%입니다. 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 20.35%보다 23.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.61입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2300.30만에서 2025 회계연도의 $2608.70만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 17.31배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 20.65배보다 16.17% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 117.33배입니다. PSR(주가매출비율)은 7.55배입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 4.08배보다 84.86% 높습니다. 이들 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 수도 기업은 12개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.21입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 35.22%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −4.17%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +6.94%에 해당합니다.

성장 및 수익

기록상 PCYO의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −3.91%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +51.82%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −28.22%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.