Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) 株式分析

企業概要

Riley Exploration Permian, Inc.（REPX）の時価総額は$9.10億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は122人です。

記録上の52週レンジは$24.08から$42.11までです。記録上、REPXの最新の終値は$41.93で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$0.16（−0.38%）です。直近の終値は、その52週安値を74.13%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Riley Exploration Permian, Inc.は売上高$3.92億を計上しました。前会計年度の合計$4.10億と比べると、変化率は−4.44%です。同年は純利益$1.61億で着地しました。前会計年度に対して、+80.93%の変化です。公表されている純利益率は24.53%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を13ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は5.59となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3.22億から2025年度の$3.92億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

REPXは実績PER7.5倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を50%下回っています。記録上の予想PERは5.15倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.84です。売上高に対して、株価は売上高の1.88倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を19.29%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+52.50%です。10 年で見ると、複利ベースで年+15.54%に相当します。市場全体に対するベータは0.95と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは112.39%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは3.82%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を0.3ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.60です。記録上の権利落ち日は2026年7月29日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.20です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.54でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+64.99%です。記録上の完全な暦年のうち、2020年のリターンは+153.06%、2019年のリターンは−48.42%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。