John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) 株式分析

企業概要

市場はJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund（HTD）を$8.01億と評価しています。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$21.90から$26.35までです。HTDの直近の終値は2026年10月21日の$22.62です。前日終値との差は+$0.08（+0.35%）です。直近の終値は、その52週安値を3.29%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$1.06億です。前会計年度の合計$2.62億と比べると、変化率は−59.43%です。同年は純利益$1.05億で着地しました。前会計年度に対して、−59.64%の変化です。公表されている純利益率は234.14%です。資産運用の中央値74.97%を159.2ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は4.83です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$2584.42万から2025年度の$1.06億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の4.68倍の水準です。これは資産運用の中央値9.44倍を50.42%下回っています。売上高に対して、株価は売上高の10.97倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍を27.69%上回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は512社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.8です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは22.59%です。直近1年間のトータルリターンは−3.58%です。10 年で見ると、複利ベースで年+7.49%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは8.41%です。資産運用の中央値利回り8.91%を0.5ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.90となります。記録上の権利落ち日は2026年10月13日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は9回の支払いで1株当たり合計$1.42です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.78でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−0.10%です。記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+42.77%、2020年のリターンは−16.54%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。