NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Software - Infrastruttura · USD

Varonis Systems, Inc. (VRNS) Analisi del titolo

Varonis Systems, Inc. (VRNS) è un'azione del settore Software - Infrastruttura quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

VRNS

46,09 $

−0,42 $ (−0.90%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di VRNS

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
46,38 $
Chiusura precedente
46,51 $
Intervallo del giorno
45,87–46,80
Intervallo 52 settimane
19,70–63,90
Volume
2.04M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.82
Valutazione
Capitalizzazione
5,29 Mld $
Rapporto P/E
non redditizia
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
111.66
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
7.38
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
7.69
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
−1.22
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
623,53 Mln $+13.17%
Utile netto (esercizio)
−129,32 Mln $
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
−20.55%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
114.86M
Rendimento 1 anno
−17.30%
Dividendo e date
Data dei risultati
27 ottobre 2026
Volume Medio
2.00M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di VRNS per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+40.52%
2025−26.18%
2024−1.88%
2023+89.14%
2022−50.92%
2021−10.56%
2020+110.54%
2019+46.90%
2018+8.96%
2017+81.16%
2016 (anno parziale)+4.20%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di VRNS per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025623,53 Mln $−129,32 Mln $−20.7%
2024550,95 Mln $−95,77 Mln $−17.4%
2023499,16 Mln $−100,92 Mln $−20.2%
2022473,63 Mln $−124,52 Mln $−26.3%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025623,53 Mln $491,56 Mln $−146,51 Mln $−129,32 Mln $−20.7%
2024550,95 Mln $457,10 Mln $−117,65 Mln $−95,77 Mln $−17.4%
2023499,16 Mln $427,41 Mln $−117,22 Mln $−100,92 Mln $−20.2%
2022473,63 Mln $403,80 Mln $−121,23 Mln $−124,52 Mln $−26.3%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Valutazione di VRNS rispetto alla mediana Software - Infrastruttura

Mediana su 187 azioni
IndicatoreVRNSMediana Software - InfrastrutturaRispetto alla mediana
Rapporto P/S7.693.48121% sopra
Margine di profitto−20.55%0.00%20.5 p.p. sotto

Mediane su 187 azioni Software - Infrastruttura che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Varonis Systems, Inc. (VRNS) capitalizza 5,29 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Tecnologia, nell'industria Software - Infrastruttura. L'organico registrato è di 2658 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per VRNS è 46,09 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di −0,42 $ (−0,90%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 19,70 $ e 63,90 $. L'ultima chiusura si colloca 133,96% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 623,53 Mln $. Si tratta di +13,17% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 550,95 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con una perdita netta di 129,32 Mln $. Il margine di utile si attesta a −20,55%. Si tratta di 20,5 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Software - Infrastruttura, pari a 0%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a −1,22.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 473,63 Mln $ nel 2022 a 623,53 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 0 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Lo storico mostra utili negativi negli ultimi dodici mesi, quindi non viene pubblicato alcun rapporto prezzo/utili. Il P/E prospettico registrato è 111,66. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 7,38. Il rapporto prezzo/vendite è 7,69. Sul prezzo/vendite si tratta di 121,25% sopra la mediana dell'industria Software - Infrastruttura, pari a 3,48. 187 società dell'industria Software - Infrastruttura riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento del prezzo a un anno è −17,30%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +16,43%. Il beta riportato è 0,82. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 47,96%.

Crescita e reddito

Lo storico non mostra alcun dividendo per VRNS.

L'anno solare completo migliore registrato è 2020, con +110,54%; il peggiore è 2022, con −50,92%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il prezzo segna +40,52% da inizio anno.

Confronto con i concorrenti

Varonis Systems, Inc. (VRNS) opera nel settore Software - Infrastruttura. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Varonis Systems, Inc. VRNS 5,29 Mld $ —
Microsoft Corporation MSFT 3,71 Bln $ 28.4
Oracle Corporation ORCL 457,36 Mld $ 27.3
Palantir Technologies Inc. PLTR 418,93 Mld $ 155.7

Il rapporto P/E medio del settore Software - Infrastruttura è 25.5x. Varonis Systems, Inc. non ha un rapporto P/E perché attualmente non è redditizia.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Software - Infrastruttura Correlate

MSFT

Microsoft Corporation

3,71 Bln $

 ORCL

Oracle Corporation

457,36 Mld $

 PLTR

Palantir Technologies Inc.

418,93 Mld $

 PANW

Palo Alto Networks, Inc.

271,61 Mld $

 CRWD

CrowdStrike Holdings, Inc.

218,20 Mld $

 FTNT

Fortinet, Inc.

114,67 Mld $
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Azioni popolari Tecnologia

NVDA

NVIDIA Corporation

5,56 Bln $

 AAPL

Apple Inc.

4,67 Bln $

 TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2,22 Bln $

 AVGO

Broadcom Inc.

1,70 Bln $

 SKHY

SK hynix Inc.

1,26 Bln $
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Informazioni su Varonis Systems, Inc.

Varonis Systems, Inc. provides software products and services that continuously discover and classify critical data, remediate exposures, and detect advanced threats with AI-powered technology in North America, Europe, APAC, and rest of worlds. The company offers Varonis Data Security Platform, a Software-as-a-Service solution which includes Data security posture management, Data access intelligence, Data discovery & classification, Discovery policy library, least privilege automation, Data activity monitoring, Data detection and response, and User & entity behavior analytics. It also provides Protection Packages, such as Microsoft 365, Windows & NAS, Hybrid, and Cloud Environments, as well as Database and Email Security Capabilities and On-Premises Subscription Products. It serves the financial services, public, healthcare, industrial, insurance, energy and utilities, technology, construction and engineering, education, and consumer and retail industries. Varonis Systems, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Miami, Florida.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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