NVDA+2,54%AAPL+1,32%GOOGL−1,62%MSFT+0,20%AMZN−0,10%TSM+1,60%SPCX+7,79%META+0,47%
StockVS

NASDAQ · Software - Infrastruttura · USD

Varonis Systems, Inc. (VRNS) Analisi del titolo

Varonis Systems, Inc. (VRNS) è un'azione del settore Software - Infrastruttura quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026

VRNS

48,69 $

+0,01 $ (+0,02%)

21 ott 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di VRNS

Dati al 21 ott 2026
Negoziazione
Apertura
48,70 $
Chiusura precedente
48,68 $
Intervallo del giorno
48,66–48,80
Intervallo 52 settimane
19,70–63,80
Volume
7,54 Mln
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0,77
Valutazione
Capitalizzazione
5,59 Mld $
Rapporto P/E
non redditizia
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
119,28
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
7,38
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
8,13
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
−1,22
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
623,53 Mln $+13,17%
Utile netto (esercizio)
−129,32 Mln $
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
−20,55%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
114,86 Mln
Rendimento 1 anno
−20,15%
Dividendo e date
Data dei risultati
3 novembre 2026
Volume Medio
2,47 Mln

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Dati chiave

Al 21 ottobre 2026, VRNS ha chiuso a 48,69 $, −20,15% su 1 anno.

Varonis Systems, Inc. (VRNS) ha una capitalizzazione di mercato di 5,59 Mld $.

Nell'esercizio 2025, VRNS ha registrato ricavi di 623,53 Mln $.

Rendimento di VRNS per anno solare

Rendimento di Varonis Systems, Inc. (VRNS) a 10 anni: che cosa sono diventati 10.000 $

1 anno
10.000 $ 7985 $
−20,15%
5 anni
10.000 $ 7559 $
−24,41%
10 anni
10.000 $ 50.895 $
+408,95%

Se avessi investito 10.000 $ in Varonis Systems, Inc. (VRNS) 10 anni fa, alla chiusura del 21 ottobre 2016, l'investimento varrebbe 50.895 $ alla chiusura del 21 ottobre 2026: +408,95% in totale, +17,67% all'anno. Calcolo storico sui prezzi di chiusura rettificati per frazionamenti e dividendi, al lordo di commissioni e imposte.

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+48,45%
2025−26,18%
2024−1,88%
2023+89,14%
2022−50,92%
2021−10,56%
2020+110,54%
2019+46,90%
2018+8,96%
2017+81,16%
2016 (anno parziale)+4,20%

Dati al 21 ottobre 2026.

Ricavi e utili di VRNS per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025623,53 Mln $−129,32 Mln $−20,7%
2024550,95 Mln $−95,77 Mln $−17,4%
2023499,16 Mln $−100,92 Mln $−20,2%
2022473,63 Mln $−124,52 Mln $−26,3%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025623,53 Mln $491,56 Mln $−146,51 Mln $−129,32 Mln $−20,7%
2024550,95 Mln $457,10 Mln $−117,65 Mln $−95,77 Mln $−17,4%
2023499,16 Mln $427,41 Mln $−117,22 Mln $−100,92 Mln $−20,2%
2022473,63 Mln $403,80 Mln $−121,23 Mln $−124,52 Mln $−26,3%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Valutazione di VRNS rispetto alla mediana Software - Infrastruttura

Mediana su 182 azioni
IndicatoreVRNSMediana Software - InfrastrutturaRispetto alla mediana
Rapporto P/S8,133,27149% sopra
Margine di profitto−20,55%2,53%23,1 p.p. sotto

Mediane su 182 azioni Software - Infrastruttura che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 21 ottobre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Varonis Systems, Inc. (VRNS) capitalizza 5,59 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Tecnologia, nell'industria Software - Infrastruttura. L'organico registrato è di 2658 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per VRNS è 48,69 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,01 $ (+0,02%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 19,70 $ e 63,80 $. L'ultima chiusura si colloca 147,16% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 623,53 Mln $. Si tratta di +13,17% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 550,95 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con una perdita netta di 129,32 Mln $. Il margine di utile si attesta a −20,55%. Si tratta di 23,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Software - Infrastruttura, pari a 2,53%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a −1,22.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 473,63 Mln $ nel 2022 a 623,53 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 0 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Lo storico mostra utili negativi negli ultimi dodici mesi, quindi non viene pubblicato alcun rapporto prezzo/utili. Il P/E prospettico registrato è 119,28. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 7,38. Il rapporto prezzo/vendite è 8,13. Sul prezzo/vendite si tratta di 148,78% sopra la mediana dell'industria Software - Infrastruttura, pari a 3,27. 182 società dell'industria Software - Infrastruttura riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è −20,15%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +17,67%. Il beta riportato è 0,77. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 48,11%.

Crescita e reddito

Lo storico non mostra alcun dividendo per VRNS.

L'anno solare completo migliore registrato è 2020, con +110,54%; il peggiore è 2022, con −50,92%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +48,45% da inizio anno.

Confronto con i concorrenti

Varonis Systems, Inc. (VRNS) opera nel settore Software - Infrastruttura. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Varonis Systems, Inc. VRNS 5,59 Mld $ —
Microsoft Corporation MSFT 3,96 Bln $ 29,7
Palantir Technologies Inc. PLTR 484,74 Mld $ 173,9
Oracle Corporation ORCL 391,46 Mld $ 20,2

Il rapporto P/E medio del settore Software - Infrastruttura è 30,2x. Varonis Systems, Inc. non ha un rapporto P/E perché attualmente non è redditizia.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 21 ottobre 2026.

Azioni Software - Infrastruttura Correlate

MSFT

Microsoft Corporation

3,96 Bln $

 PLTR

Palantir Technologies Inc.

484,74 Mld $

 ORCL

Oracle Corporation

391,46 Mld $

 PANW

Palo Alto Networks, Inc.

284,05 Mld $

 CRWD

CrowdStrike Holdings, Inc.

245,07 Mld $

 FTNT

Fortinet, Inc.

127,70 Mld $
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