Varonis Systems, Inc. (VRNS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Varonis Systems, Inc. (VRNS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,59 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Technologie und dort zur Branche Software - Infrastruktur. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.658.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für VRNS beträgt 48,69 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,01 $ (+0,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 19,70 $ und 63,80 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 147,16 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 623,53 Mio. $ aus. Das sind +13,17 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 550,95 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 129,32 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei −20,55 %. Das sind 23,1 Prozentpunkte unter dem Software - Infrastruktur-Median von 2,53 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei −1,22.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 473,63 Mio. $ im Jahr 2022 auf 623,53 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 0 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Der Datensatz weist einen negativen Gewinn der vergangenen zwölf Monate aus, daher wird kein Kurs-Gewinn-Verhältnis veröffentlicht. Das erfasste erwartete KGV beträgt 119,28. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 7,38. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8,13. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 148,78 % über dem Software - Infrastruktur-Median von 3,27. Diese Kennzahlen werden von 182 Software - Infrastruktur-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −20,15 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +17,67 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,77. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 48,11 %.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für VRNS keine Dividende aus.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2020 mit +110,54 %, das schwächste 2022 mit −50,92 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +48,45 %.