कंपनी का अवलोकन
एक्सप्रो ग्रुप होल्डिंग्स एन.वी. (XPRO) एक ऊर्जा सेवा प्रदाता है जो उत्तर और लैटिन अमेरिका, यूरोप, सब-साहारा अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका, तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन करता है। यह कंपनी वेल कंस्ट्रक्शन उत्पादों और सेवाओं प्रदान करता है, जिसमें ट्यूब्यूलर रनिंग सेवाओं, ट्यूब्यूलर उत्पादों, और सीमेंटिंग तकनीक समाधान शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में, इसकी उद्योग वर्गीकरण 'ओइल एंड गैस इक्विपमेंट एंड सर्विसेस' के तहत स्थित है, जो तेल और गैस खनन के लिए आवश्यक तकनीकी हल प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1.95 बिलियन है और टर्मिनल टू डेट (TTM) आय $1.61 बिलियन है, जो इसे एक साइड-मिड कैप एनर्जी स्टॉक के रूप में स्थापित करता है। इसका कर्मचारी आधार 8,500 लोगों पर फैला हुआ है, जो इसके वैश्विक संचालन और तकनीकी कार्यों के लिए आवश्यक मानव संसाधन का पैमाना दर्शाता है। बाजार पूंजीकरण और आय के इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अपने क्षेत्र में एक स्थापित खिलाड़ी है, हालांकि इसकी आय की तुलना में बाजार मूल्यांकन में एक प्रीमियम या डिस्काउंट मौजूद हो सकता है, जो बाजार की भविष्य की उम्मीदों को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का टर्मिनल टू डेट (TTM) राजस्व $1.61 बिलियन है, जो कि शुद्ध लाभ $51.69 मिलियन और ईबीआईटीडीए $309.59 मिलियन के रूप में रिपोर्ट किया गया है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो प्रॉफिट मार्जिन को 3.2% तक सीमित करता है, कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन खर्चों और संचयन व्यय को उजागर करता है। मुक्त नकदी प्रवाह $148.29 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और ब्याज भुगतान, ऋण पुनर्गठन, या पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध नकदी को प्रतिबिंबित करता है। ग्रास मार्जिन 23.9% है, जो उत्पादों की कीमत से निर्माण लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 6.3% और प्रॉफिट मार्जिन 3.2% है, जो क्रमशः संचालन दक्षता और अंतिम लाभ क्षमता को इंगित करता है। कंपनी के पास $196.09 मिलियन नकदी है और $168.51 मिलियन ऋण है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 10.98% आता है, जो संतुलित पतनी को दर्शाता है और ब्याज ढकने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। करंट रेशियो 2.17 है, जो संक्षिप्त अवधि में देयताओं को चुकाने के लिए कंपनी की तरलता को इंगित करता है और संतुलित पतनी को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.4% और रिटर्न ऑन एसेट्स 3.2% है, जो मैनेजमेंट की प्रभावशीलता को दर्शाता है और पूंजी वापस करने की क्षमता को इंगित करता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग पी/ई अनुपात 38.02 है और फॉरवर्ड पी/ई 14.86 है, जो आने वाले लाभों में वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.27 है, जो बाजार की किताब मूल्य के ऊपर एक मामूली प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.21 और ईवी/ईबीआईटीडीए 6.20 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से कंपनी के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए उपयोगी होते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $18.73 और 52-सप्ताहा कम $6.70 है, जहाँ वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है और वॉलैटिलिटी को दर्शाता है। बीटा मान 1.14 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह कि यह बाजार की तुलना में थोड़ा अधिक वॉलैटिल है।
Growth & Income
टर्मिनल टू डेट (TTM) राजस्व वृद्धि -12.5% है और अर्निंग्स वृद्धि -74.8% है, जो दर्शाता है कि अर्निंग्स राजस्व की तुलना में धीमी गति से गिर रहे हैं या अधिक गिर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो कंपनी द्वारा अर्निंग्स को डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश में लगाते हुए दिखाता है। कंपनी के लिए डिविडेंड भुगतान की अनुपस्थिति और ऋण भुगतान की क्षमता को इंगित करता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल संक्षिप्त अवधि में चुनौतियों को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 88.2x है। Expro Group Holdings N.V. का P/E अनुपात 49.7 है।