कंपनी का अवलोकन
विमी होलोग्राम क्लाउड इंक एक संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है जो चीन में ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) आधारित होलोग्राफिक सेवाओं और उत्पादों की आपूर्ति करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से AR विज्ञापन, AR मनोरंजन और अर्धचालक व्यवसाय के तीन खंडों में कार्य करती है। कंपनी कंम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर में स्थित है और विज्ञापन एजेंसी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह डिजिटल संचार और तकनीकी समाधानों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने पर केंद्रित है। इसके बाजार मूल्य $24.05 मिलियन और वार्षिक आयु (TTM) $439.35 मिलियन के आसपास हैं, जबकि कर्मचारी संख्या 107 है। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की बड़ी संस्था है जिसके पास उल्लेखनीय आय है, लेकिन बाजार मूल्य उसकी आय के मुकाबले बहुत कम है, जो इसके बाजार के भाव को दर्शाता है। इसका बाजार मूल्य और आय के बीच का अंतर इस बात का संकेत देता है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के लाभों के लिए अपेक्षाओं में संशोधन किया है, या फिर इसके मौजूदा परिचालन में कुछ गतिरोध आ रहे हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आयु (TTM) $439.35 मिलियन है, शुद्ध आयु (TTM) $170.28 मिलियन है, और EBITDA $-771,408 है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी के लागत ढांचे की गहरी समझ प्रदान करता है, जहाँ आय के बावजूद शुद्ध लाभ कम है, जो संभवतः कर या अन्य व्ययों के कारण है, जबकि नकारात्मक EBITDA दर्शाता है कि इसका परिचालन लाभ अभी तक सकारात्मक नहीं है। मुक्त नकदी प्रवाह $290.78 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने दैनिक कार्यों को चला सकती है और भविष्य के निवेश के लिए नकदी जमा कर सकती है। लाभ मार्जिन 38.8% है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास उत्पादों से अच्छी कमाई है, लेकिन ग्रास मार्जिन 27.0% और ऑपरेटिंग मार्जिन -9.8% है, जो संकेत देता है कि परिचालन खर्चों ने मुनाफे को प्रभावित किया है। कुल नकदी $3.19 बिलियन है जबकि कुल कर्ज $292.53 मिलियन है, और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 12.06 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्रिका भारी कर्ज पर आधारित है, हालांकि नकदी के बड़े भंडार के कारण यह अधिक सुरक्षित हो सकता है। वर्तमान अनुपात 3.50 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता की दृष्टि से कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह 1 से बहुत अधिक है। इस प्रकार, ROE 13.2% है जो मालिकों के लिए अच्छा है, जबकि ROA -0.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के संपत्ति का उपयोग मुनाफे में कम कुशल है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 1.16 है और आगे की पी/ई 11.00 है। पी/ई अनुपात में यह अंतर यह सुझाव देता है कि आगे के आयु के अनुमानों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान पी/ई बहुत कम है जबकि आगे की पी/ई काफी अधिक है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 0.11 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की बुक वैल्यू के मुकाबले बहुत कम मूल्य दिया है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने संपत्ति के मूल्य से काफी कम कीमत पर बिक रही है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.05 और एवी/ईबीआईटीडीए 2501.03 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसकी बिक्री और आयु की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इसका एवी/ईबीआईटीडीए बहुत अधिक है क्योंकि इसका EBITDA नकारात्मक है। 52-सप्ताहा उच्चतम $7.26 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $1.56 है। यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत $3.00 के आसपास है, तो यह 52-सप्ताहा उच्चतम से लगभग 58% नीचे और न्यूनतम से लगभग 90% ऊपर है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत एक बहुत ही विस्तृत रेंज में बदल रही है। बीटा N/A है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत में बाजार के सापेक्ष उतार-चढ़ाव के लिए कोई सांख्यिकीय डेटा उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसकी मूल्य अस्थिरता को पारंपरिक तरीकों से मापा नहीं जा सकता।
Growth & Income
वार्षिक आयु वृद्धि -35.3% है और आयु वृद्धि 482.1% है। आयु में गिरावट के बावजूद आयु में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अर्थ है कि कंपनी के मुनाफे के स्रोत में बदलाव आया है, जिससे आयु में उछाल हुआ है। कंपनी डिविडेंड पर कमीशन नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने आयु को पुनर्निवेश में लगा रही है या फिर नकदी प्रबंधन के लिए जमा कर रही है, न कि शेयरधारकों को वापस करने के लिए। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आयु प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक ऐसा शेयर है जो आयु के उछाल के साथ-साथ आयु में गिरावट का सामना कर रहा है, और यह डिविडेंड से बचकर आयु को पुनर्निवेश में लगा रही है।