कंपनी का अवलोकन
टीट्रा टेक्नोलॉजीज, इंक. एक ऊर्जा सेवाओं और समाधान कंपनी के रूप में कार्य करती है जो कंप्लीशन फ्लुइड्स और उत्पादों के खंड के माध्यम से स्पष्ट ब्रिन द्रवों और एडिटिव्स का निर्माण और बाजार में उपलब्ध कराती है, साथ ही वाटर और फ्लोबैक सर्विसेज के खंड के माध्यम से कार्य करती है। इस कंपनी नेटवर्क सेक्टर और कॉन्ग्लोमरेट्स उद्योग में सक्रिय है, जो यह दर्शाता है कि इसकी आयें मुख्य रूप से विविध ऊर्जा संसाधन और इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रबंधन पर आधारित हैं। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, टीट्रा टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप $1.12 बिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $630.93 मिलियन है, जो एक मध्यम स्केल के सार्वजनिक निवेशक को एक पब्लिकली ट्रेडेड एसेट के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, कंपनी 1400 कर्मचारियों के साथ कार्य करती है, जो इसकी ऑपरेशनल क्षमता और बाजार में उसकी उपस्थिति को सुदृढ़ करता है। ये वित्तीय आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी एक स्थिर आय का स्रोत है जो ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि के साथ-साथ अपने उत्पादों के माध्यम से एक विशिष्ट बाजार हिस्सेदारी बनाए रखती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
टीट्रा टेक्नोलॉजीज का ट्रैलिंग-ट्वelv-मांथ राजस्व $630.93 मिलियन है, जिसके विपरीत निवल आय केवल $4.21 मिलियन है, जो कि एक उच्च निवेश-होने के कारण है और यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में वितरित व्यय काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इसकी ईबीटीडीए $96.69 मिलियन है, जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग लाभ को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह $11.32 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और कर्ज चुकाने या पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन को प्रकट करता है। कंपनी के कच्चे माल मार्जिन 31.3% हैं, जो उत्पादन की कुशलता को दर्शाते हैं, जबकि ऑपरेशनल मार्जिन 4.1% और लाभ मार्जिन 0.5% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का संचालन में खर्च और कर भुगतान के बाद का शुद्ध लाभ सीमित है। कंपनी के पास $72.63 मिलियन नकदी है, जो कि कुल कर्ज $230.46 मिलियन से कम है, और कर्ज-से-शेयरधारकों अनुपात 81.58 है, जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से कर्जित या लीवरज्ड के रूप में चिह्नित करता है। वर्तमान अनुपात 2.02 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्जों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां मौजूद हैं और इसका संक्षिप्त-कालीन तरलता प्रबंधन प्रभावी है। शेयरधारकों में लाभ अनुपात 1.6% है और संपत्ति में लाभ अनुपात 5.8% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन के प्रभावशीलता में कुछ सीमाएं हैं क्योंकि संपत्ति का उपयोग कम कुशलता से हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
टीट्रा टेक्नोलॉजीज का पी/ई अनुपात (टीटीएम) 277.67 है, जबकि आगे की पी/ई 20.65 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में आयों में वृद्धि की अपेक्षा रखता है, जिसके परिणामस्वरूप एक उच्च पी/ई में भारी कमी हो रही है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 3.94 है, जो यह दर्शाता कि कंपनी की बाजार कीमत उसकी बुक वैल्यू से काफी अधिक है और यह एक उच्च मार्जिन को दर्शाता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 1.77 और एवी/ईबीटीडीए 13.18 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व और कच्चे मुनाफे के आधार पर तर्कसंगत है। 52-सप्ताह उच्च $12.54 और निचले $2.03 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर उतार-चढ़ाव में है, जिसमें यह उच्च स्तर से काफी नीचे और निचले स्तर से काफी ऊपर है। बीटा मान 1.23 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की वोलैटिलिटी व्यापक बाजार की तुलना में अधिक है और इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशीलता है।
Growth & Income
टीट्रा टेक्नोलॉजीज का राजस्व वृद्धि दर 9.1% है, जबकि आयों की वृद्धि N/A है, जो यह संकेत देता है कि आयें राजस्व की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही हैं या अभी भी स्थिर हैं। कंपनी के पास कोई लाभांश वितरण नहीं है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों को लाभांश के बजाय पुनर्निवेश और वृद्धि पर खर्च करती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने मुनाफे को भविष्य की विकास अवसरों के लिए पुनर्निवेश करती है और लाभांश देने के बजाय अपनी वृद्धि को बढ़ावा देती है। सारांश के रूप में, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व वृद्धि पर केंद्रित है और लाभांश वितरण के बजाय पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।
समकक्ष तुलना
TETRA Technologies, Inc. (TTI) समूह उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
समूह उद्योग का औसत P/E अनुपात 59.8x है। TETRA Technologies, Inc. का P/E अनुपात 179.5 है।